Shree Minerals Limited (CTN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.58M | -1.18M | -315.13K | -556.00K | -491.63K |
| רווח נקי | -1.86M | -2.18M | -830.64K | -1.43M | 131.37K |
| פחת והפחתות | 19.15K | 891.75K | 14.63K | 12.20K | 11.25K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -265.89K | -438.02K | 4.38K | 89.18K | 100.21K |
| יתרת לקוחות | -161.77K | -438.25K | 38.93K | -54.89K | -23.48K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -110.03K | 616.54K | -34.78K | 143.84K | 125.41K |
| הון חוזר אחר | 5.92K | 231.00 | 231.00 | 230.00 | -1.72K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 536.42K | 541.79K | 496.50K | 774.16K | -734.45K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.85M | -724.85K | -422.35K | -941.82K | -973.89K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.14M | -764.85K | -422.35K | -941.82K | -973.89K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 240.76K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 50.00K | 40.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.63M | 2.61M | -13.35K | -11.57K | 2.62M |
| פירעון חוב | 0 | -13.82K | -13.35K | -11.57K | -10.54K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.63M | 2.63M | 0 | 0 | 2.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.80K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.53K | -13.82K | -13.35K | -11.57K | -10.54K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.55M | 3.52M | 2.82M | 3.57M | 5.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 827.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -972.32K | 702.67K | -750.83K | -1.51M | 1.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.52M | 2.82M | 3.57M | 5.08M | 3.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.55M | 3.52M | 2.82M | 3.57M | 5.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.14M | -1.95M | -737.48K | -1.50M | -1.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.58M | -1.18M | -315.13K | -556.00K | -491.63K |
| הוצאות הוניות | -562.30K | -764.85K | -422.35K | -941.82K | -973.89K |
הנתונים מוצגים ב-AUD