Centaurus Metals Limited (CTM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.74 | 6.26 | 5.36 | 7.75 | 4.98 |
| יחס מהיר | 3.72 | 6.24 | 5.35 | 7.74 | 4.97 |
| יחס מזומנים | 3.56 | 6.11 | 5.21 | 7.30 | 4.79 |
| יחס כושר פירעון | -1.69 | -2.40 | -4.38 | -7.91 | -5.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.91 | -3.29 | -4.53 | -8.55 | -5.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -38.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.71M | 19.46M | 14.48M | 31.70M | 27.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.13 | 1.12 | 1.09 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | -37.72 | -177.94 | -274.62 | -1,182.87 | -1,259.65 |
| יחס כיסוי ריבית | -168.01 | -193.16 | -339.74 | -1,323.03 | -1,332.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.32 | 1.60 | 0.87 | 0.85 | 0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -8,585.95% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -689,131.19% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -680,546.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -710,951.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -689,664.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -681,393.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -681,393.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.01% | 95.92% | 89.28% | 96.90% | 98.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.33% | 95.92% | 94.03% | 96.73% | 97.01% |
| תשואה על הנכסים | -24.09% | -28.19% | -46.70% | -67.54% | -74.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.78% | -31.75% | -52.07% | -73.78% | -86.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -30.26% | -33.27% | -60.97% | -78.22% | -88.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -28.59% | -31.77% | -54.20% | -75.46% | -86.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -24.09% | -28.19% | -46.70% | -67.54% | -74.27% |
| תשואת רווחים | -6.30% | -4.70% | -10.48% | -16.89% | -9.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| מחזור זכאים | 0.20 | 0.72 | 0.40 | 0.41 | 0.16 |
| מחזור מלאי | 3.30 | 7.03 | 19.55 | 17.68 | 9.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,755.10 | -455.03 | -896.85 | -875.31 | 45,802.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,995.57 |
| ימי מלאי | 110.62 | 51.89 | 18.67 | 20.65 | 39.52 |
| ימי אשראי מספקים | 1,865.72 | 506.92 | 915.52 | 895.96 | 2,233.04 |
| מחזור תפעולי | 110.62 | 51.89 | 18.67 | 20.65 | 48,035.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.09 | -0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.10 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.58 | 1.16 | 1.02 | 1.07 | 1.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.72 | -6.22 | -41.83 | -14.59 | -6.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.72 | -6.22 | -41.83 | -14.59 | -6.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.12 | -18.26 | -24.14 | -80.10 | -38.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,389.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.95% | -5.04% | -9.12% | -18.00% | -9.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.34 | -21.27 | -9.54 | -5.92 | -11.04 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,227.44 |
| מכפיל הון | 4.57 | 6.75 | 4.97 | 4.37 | 9.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.97 | -19.82 | -10.97 | -5.56 | -10.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.19 | -23.01 | -11.23 | -5.94 | -11.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.26 | 0.82 | 0.16 | 0.56 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.57 | 6.75 | 4.97 | 4.37 | 9.54 |
| מכפיל שווי חברה | -13.73 | -18.78 | -7.94 | -5.15 | -10.28 |
| שווי חברה | 169.85M | 280.45M | 158.63M | 206.99M | 437.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.28 | -18.78 | -7.94 | -5.15 | -10.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,949.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.45 | -18.27 | -9.88 | -4.77 | -9.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.12 | -21.20 | -10.12 | -5.10 | -10.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.03 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.09 | -0.10 |
| נטל מס | 0.95 | 0.96 | 0.89 | 0.97 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.96 | 1.00 | 1.04 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.79 |
| איכות הרווחים | 0.81 | 0.92 | 0.85 | 1.00 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-AUD