Centaurus Metals Limited (CTM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.23M | -15.68M | -40.61M | -39.97M | -15.22M |
| רווח נקי | -14.31M | -18.45M | -40.74M | -42.63M | -16.99M |
| פחת והפחתות | 617.27K | 619.72K | 849.98K | 537.14K | 222.40K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -90.67K | -380.92K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.14M | 781.11K |
| שינוי בהון החוזר | -626.37K | 964.93K | -1.86M | 984.75K | 64.65K |
| יתרת לקוחות | -113.53K | 1.69M | -762.07K | -1.05M | -1.03M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -512.84K | -726.23K | -1.10M | 2.04M | 1.09M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.09M | -16.64M | 1.14M | 79.90K | 1.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.17M | -433.77K | -2.77M | -6.85M | -5.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.17M | -266.51K | -2.78M | -5.87M | -4.81M |
| רכישות, נטו | 500.00 | 0 | 14.02K | 20.25K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -62.25K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -105.00K | -536.86K | -1.00M | -1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 22.02M | 100.18K | 43.95M | 72.47M | 5.35M |
| פירעון חוב | 0 | -326.39K | -572.90K | -252.22K | -109.99K |
| הנפקת מניות רגילות | 22.35M | 426.75K | 47.50M | 76.05M | 5.46M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -180.00 | -2.98M | -3.33M | -2.80K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -325.71K | -326.39K | -572.90K | -252.22K | -109.99K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.58M | 18.04M | 34.67M | 34.05M | 8.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -97.20K | -620.91K | 58.95K | 144.92K | -152.06K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.53M | -16.63M | 626.13K | 25.79M | -15.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.04M | 34.67M | 34.05M | 8.26M | 24.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.58M | 18.04M | 34.67M | 34.05M | 8.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.35M | -16.05M | -43.40M | -45.85M | -20.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.23M | -15.68M | -40.61M | -39.97M | -15.22M |
| הוצאות הוניות | -2.13M | -374.76K | -2.78M | -5.87M | -4.81M |
הנתונים מוצגים ב-AUD