CleanSpace Holdings Ltd. (CSX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.32 | 5.32 | 5.08 | 4.69 | 6.14 |
| יחס מהיר | 4.64 | 4.64 | 4.46 | 3.92 | 5.23 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.52 | 0.70 | 0.73 | 0.94 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.10 | 0.05 | -0.31 | -1.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.31 | -0.46 | -3.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | 0.25 | 4.36 | 0 | -77.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.50M | 12.50M | 9.97M | 10.69M | 13.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.24 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.19 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.27 | 1.44 | 1.36 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | -7.20 | -7.73 | -2.64 | -14.42 | -17.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -17.34 | -15.96 | -14.04 | -33.71 | -49.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.14 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.19 | 0.16 | -5.60 | -0.20 | -0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.37% | 20.56% | 74.76% | 72.25% | -42.65% |
| שיעור EBIT | -12.97% | -11.94% | -6.48% | -28.30% | -95.81% |
| שיעור EBITDA | -6.93% | -8.08% | -1.82% | -22.21% | -87.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.97% | -11.94% | -6.48% | -30.17% | -98.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.31% | 2.31% | -5.23% | -29.19% | -97.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.29% | -6.29% | -2.42% | -19.89% | -67.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.29% | -6.29% | -8.03% | -19.89% | -67.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -271.97% | -271.97% | 46.30% | 68.14% | 68.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -17.84% | -19.39% | 80.65% | 96.76% | 99.78% |
| תשואה על הנכסים | -5.32% | -5.32% | -1.73% | -12.00% | -28.06% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.27% | -6.74% | -2.50% | -16.37% | -37.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.75% | -11.73% | -5.35% | -21.28% | -46.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 34.20% | 31.46% | -5.29% | -14.16% | -30.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.32% | -5.32% | -1.73% | -12.00% | -28.07% |
| תשואת רווחים | -3.24% | -3.97% | -1.18% | -15.57% | -52.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.10 | 4.10 | 4.54 | 4.31 | 3.64 |
| מחזור זכאים | 8.14 | 20.56 | 7.01 | 7.05 | 65.36 |
| מחזור מלאי | 7.26 | 7.07 | 2.21 | 1.52 | 5.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.83 | 9.83 | 7.69 | 10.63 | 5.02 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.84 | 0.72 | 0.60 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.42 | 1.37 | 1.38 | 1.02 | 0.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.32 | 122.79 | 193.29 | 272.63 | 158.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.92 | 88.92 | 80.47 | 84.62 | 100.33 |
| ימי מלאי | 50.24 | 51.62 | 164.92 | 239.76 | 63.27 |
| ימי אשראי מספקים | 44.84 | 17.75 | 52.10 | 51.75 | 5.58 |
| מחזור תפעולי | 139.16 | 140.54 | 245.39 | 324.38 | 163.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.05 | -2.05 | 0.91 | 1.02 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.33 | 0.33 | 10.76 | -57.40 | -2,273.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.33 | 0.33 | 10.76 | -57.40 | -2,273.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.24 | -0.50 | -2.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.00 | 0.06 | -0.11 | -0.99 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.36% | -0.45% | 2.49% | -8.75% | -77.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -31.49 | -25.16 | -85.25 | -6.42 | -1.89 |
| מכפיל מכירות | 2.01 | 1.59 | 2.05 | 1.28 | 1.27 |
| מכפיל הון | 2.08 | 1.70 | 2.11 | 1.05 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -280.51 | -221.52 | 40.19 | -11.43 | -1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 556.16 | 454.12 | 36.45 | -11.63 | -1.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.16 | 1.00 | 0.10 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.08 | 1.70 | 2.11 | 1.05 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | -28.77 | -19.47 | -118.12 | -5.95 | -1.54 |
| שווי חברה | 39.53M | 31.16M | 42.50M | 20.78M | 16.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -28.77 | -19.47 | -118.12 | -5.95 | -1.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.99 | 1.57 | 2.15 | 1.32 | 1.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -278.65 | -219.66 | 42.19 | -11.83 | -1.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 571.22 | 450.31 | 38.27 | -12.03 | -1.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.28 |
| הון עצמי למניה | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 3.72 | 3.72 | -0.54 | 0.32 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.16 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.04 | -0.11 |
| נטל מס | -2.72 | -2.72 | 0.46 | 0.68 | 0.69 |
| נטל ריבית | -0.18 | -0.19 | 0.81 | 1.03 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.29 | 0.24 | 0.77 | 1.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -0.06 | -0.06 | -2.32 | 0.55 | 1.47 |
הנתונים מוצגים ב-AUD