CleanSpace Holdings Ltd. (CSX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.20K | 1.11M | -1.73M | -11.96M | -13.00M |
| רווח נקי | -1.25M | -478.28K | -3.13M | -8.13M | -11.28M |
| פחת והפחתות | 765.20K | 921.11K | 957.02K | 1.04M | 1.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -3.93M | 379.64K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 413.46K | 269.67K | 311.21K | 300.34K |
| שינוי בהון החוזר | 2.79M | -45.37K | 169.62K | -5.28M | -3.65M |
| יתרת לקוחות | -1.33K | -686.24K | -23.85K | -952.23K | -12.81K |
| מלאי | 27.03K | 611.27K | 124.78K | 753.89K | 721.07K |
| יתרת ספקים | -243.78K | 0 | 853.65K | -1.34M | 98.78K |
| הון חוזר אחר | 3.01M | 29.61K | -784.96K | -3.74M | -4.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.24M | 299.78K | 4.01K | 4.03M | 238.49K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -622.07K | -778.38K | 2.00M | 7.06M | -628.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -211.06K | -103.23K | -30.09K | -5.26K | -605.83K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 32.69K | 21.57K |
| רכישת השקעות | -411.01K | -937.95K | 0 | -7.07M | -43.74K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.03M | 7.04M | -21.57K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 262.79K | 2.03M | 7.07M | 21.57K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -254.56K | -559.87K | -637.10K | -211.49K | -357.95K |
| פירעון חוב | 0 | -533.88K | -154.04K | -211.49K | -357.95K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -254.56K | -25.99K | -483.05K | -517.70K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.71M | 2.52M | 2.75M | 3.12M | 8.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -807.43K | -227.56K | -368.10K | -5.11M | -13.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.52M | 2.75M | 3.12M | 8.22M | 22.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.71M | 2.52M | 2.75M | 3.12M | 8.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -141.86K | 1.01M | -1.76M | -11.97M | -13.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.20K | 1.11M | -1.73M | -11.96M | -13.00M |
| הוצאות הוניות | -211.06K | -103.23K | -30.09K | -5.26K | -605.83K |
הנתונים מוצגים ב-AUD