COG Financial Services Limited (COG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.11 | 2.11 | 0.91 | 0.79 | 0.75 |
| יחס מהיר | 2.11 | 2.11 | 0.91 | 0.79 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.91 | 0.91 | 0.47 | 0.41 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.40 | 0.16 | 0.15 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.40 | 0.40 | 0.21 | 0.20 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -103.35M | -103.35M | -199.60M | -243.36M | -173.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.46 | 0.54 | 0.55 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.21 | 2.21 | 2.47 | 2.48 | 1.73 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.76 | 4.76 | 4.57 | 4.53 | 3.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.33 | 0.26 | 0.27 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.14 | 3.14 | 3.24 | 22.88 | 5.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.90 | 1.16 | 1.14 | 1.73 | 1.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.73 | 1.76 | 2.01 | 1.97 | 1.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.75 | 1.75 | 2.85 | 3.38 | 2.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.25% | 47.95% | 77.07% | 46.70% | 36.19% |
| שיעור EBIT | 17.79% | 17.77% | 16.78% | 15.59% | 13.07% |
| שיעור EBITDA | 22.56% | 22.53% | 21.63% | 20.50% | 17.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.10% | 18.10% | 23.13% | 15.59% | 13.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.01% | 12.01% | 11.25% | 9.96% | 7.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.01% | 6.01% | 5.11% | 3.55% | 2.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.27% | 8.27% | 8.08% | 6.67% | 4.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.04% | 50.04% | 45.40% | 35.61% | 28.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.35% | 66.35% | 48.61% | 63.90% | 58.65% |
| תשואה על הנכסים | 3.26% | 3.26% | 2.70% | 1.87% | 1.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.76% | 15.51% | 12.35% | 8.47% | 4.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.55% | 13.55% | 22.50% | 14.79% | 14.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.76% | 6.76% | 9.99% | 4.13% | 8.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.59% | 4.59% | 3.64% | 2.52% | 2.92% |
| תשואת רווחים | 6.61% | 8.39% | 5.88% | 5.96% | 3.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 52.51 | 52.51 | 24.60 | 22.91 | 18.57 |
| מחזור זכאים | 9.24 | 9.66 | 48.09 | 9.35 | 9.87 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.20 | 17.20 | 15.68 | 19.50 | 25.13 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.90 | 4.02 | -7.89 | -5.46 | -5.10 |
| מחזור המרת מזומנים | -32.57 | -30.82 | 7.25 | -23.12 | -16.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.95 | 6.95 | 14.84 | 15.93 | 19.66 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 |
| ימי אשראי מספקים | 39.52 | 37.77 | 7.59 | 39.05 | 36.99 |
| מחזור תפעולי | 6.95 | 6.95 | 14.84 | 15.93 | 20.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.39 | 0.39 | 0.25 | 0.24 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.38 | 0.39 | 0.23 | 0.19 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.93 | 0.77 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.70 | 5.70 | 2.73 | 1.69 | 1.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 84.29 | 84.29 | 14.55 | 4.34 | 9.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.13 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.18% | 28.18% | 14.37% | 16.53% | 10.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.16 | 11.50 | 17.02 | 16.79 | 32.42 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 0.72 | 0.87 | 0.60 | 0.71 |
| מכפיל הון | 2.38 | 1.85 | 2.10 | 1.42 | 1.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.58 | 3.55 | 6.96 | 6.05 | 9.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.53 | 3.51 | 6.48 | 4.65 | 8.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.55 | 0.42 | 0.42 | 0.30 | -0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.38 | 1.85 | 2.10 | 1.42 | 1.59 |
| מכפיל שווי חברה | 5.84 | 4.92 | 6.87 | 6.28 | 7.10 |
| שווי חברה | 525.63M | 447.60M | 546.17M | 466.78M | 443.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.78 | 4.92 | 6.87 | 6.28 | 7.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.30 | 1.11 | 1.49 | 1.29 | 1.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.46 | 5.50 | 11.89 | 13.09 | 15.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.38 | 5.44 | 11.08 | 10.07 | 13.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.04 | -0.05 | 0.14 | 0.14 | -0.54 |
| הון עצמי למניה | 0.73 | 0.75 | 0.76 | 0.79 | 0.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.33 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 1.89 | 1.93 | 1.84 | 1.88 | 1.93 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.04 |
| נטל מס | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.36 | 0.29 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.64 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.54 | 0.34 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.40 | 3.40 | 2.63 | 3.61 | 3.95 |
הנתונים מוצגים ב-AUD