דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

COG Financial Services Limited (COG) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת82.36M49.30M46.36M31.79M208.19M
רווח נקי24.24M18.78M12.85M8.06M19.69M
פחת והפחתות19.21M17.83M17.80M14.58M11.96M
מס הכנסה נדחה000-34.17M-4.02M
תגמול מבוסס מניות02.92M0767.00K26.00K
שינוי בהון החוזר26.11M10.87M4.37M-7.92M170.99M
יתרת לקוחות-339.00K2.45M1.71M-3.04M56.94M
מלאי0176.00K353.00K-241.00K216.00K
יתרת ספקים6.22M-4.85M2.74M-968.00K4.86M
הון חוזר אחר20.23M8.24M736.00K-3.66M108.97M
פריטים אחרים שאינם במזומן12.79M-1.09M11.34M50.48M9.56M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-7.24M2.66M-87.16M-19.53M-201.93M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.88M-3.39M-10.11M-3.24M-2.46M
רכישות, נטו-24.32M-9.14M-17.81M-14.80M-41.07M
רכישת השקעות-47.38M-20.93M-29.33M-15.82M-6.88M
מכירת השקעות / פירעון השקעות14.23M19.06M12.10M23.00M107.00K
פעילויות השקעה אחרות53.11M15.19M-42.01M-8.67M-151.62M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-37.37M-28.40M64.69M30.12M-24.67M
פירעון חוב-31.74M-7.78M88.96M34.05M15.58M
הנפקת מניות רגילות19.43M4.41M3.81M4.07M29.03M
רכישה עצמית של מניות רגילות000-108.00K-828.00K
דיבידנדים ששולמו-13.47M-14.70M-16.71M-16.04M-16.51M
פעילויות מימון אחרות-11.59M-10.33M-11.37M8.15M-51.94M
יתרת מזומנים בסוף התקופה187.00M149.25M125.68M101.80M76.11M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים37.75M23.57M23.88M25.69M-18.41M
מזומנים בתחילת התקופה149.25M125.68M101.80M76.11M94.51M
מזומנים בסוף התקופה187.00M149.25M125.68M101.80M76.11M
תזרים מזומנים חופשי81.38M45.92M35.67M28.55M205.73M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת82.36M49.30M46.36M31.79M208.19M
הוצאות הוניות-977.00K-3.39M-10.69M-3.24M-2.46M

הנתונים מוצגים ב-AUD

COG Financial Services Limited - תזרים מזומנים