ChemX Materials Limited (CMX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -576.12K | -3.01M | -3.49M | -1.60M | -62.16K |
| רווח נקי | 0 | -4.49M | -4.18M | -1.89M | -117.32K |
| פחת והפחתות | 0 | 277.93K | 251.33K | 65.04K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.12M | 436.55K | -209.91K | -217.15K | 55.15K |
| יתרת לקוחות | 699.00K | 291.18K | -631.35K | -408.16K | -10.05K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 489.96K | 130.33K | 373.95K | 175.98K | 78.15K |
| הון חוזר אחר | -64.63K | 15.04K | 47.50K | 15.03K | -12.95K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.20M | 765.89K | 648.24K | 434.08K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 508.98K | -499.47K | -1.44M | -526.67K | -176.65K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.20K | -1.49K | -1.37M | -506.67K | -176.65K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -68.81K | -20.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 20.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 510.18K | -517.98K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 47.01K | 3.30M | -22.51K | 7.85M | 274.36K |
| פירעון חוב | 100.00K | 2.20M | -83.89K | 714.00K | 288.00K |
| הנפקת מניות רגילות | -22.40K | 1.44M | 113.47K | 8.20M | -13.64K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -52.08K | -1.06M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -30.59K | -343.17K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 74.77K | 594.90K | 798.01K | 5.75M | 35.55K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -520.13K | -203.11K | -4.95M | 5.72M | 35.55K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 594.90K | 798.01K | 5.75M | 35.55K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 74.77K | 594.90K | 798.01K | 5.75M | 35.55K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.08M | -3.52M | -4.86M | -2.11M | -238.81K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.08M | -3.01M | -3.49M | -1.60M | -62.16K |
| הוצאות הוניות | -1.20K | -519.47K | -1.37M | -506.67K | -176.65K |
הנתונים מוצגים ב-AUD