Compumedics Limited (CMP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.23 | 1.10 | 1.23 | 1.39 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.74 | 0.64 | 0.61 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.22 | 0.08 | 0.09 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.23 | 0.02 | 0.09 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.64 | 0.69 | 0.05 | 0.29 | 0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 716.00K | 716.00K | 2.65M | 4.09M | 6.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.21 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.47 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.32 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.22 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.23 | 0.16 | 0.26 | -0.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.18 | 1.18 | 0.56 | -1.10 | -5.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.12 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.00 | 2.00 | 3.78 | 2.40 | -1.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.41% | 51.41% | 60.71% | 52.43% | 50.91% |
| שיעור EBIT | 2.97% | 2.97% | 1.40% | 2.45% | -14.31% |
| שיעור EBITDA | 6.61% | 6.61% | 5.80% | 5.61% | -11.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.97% | 2.97% | 1.40% | -1.63% | -8.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.76% | 2.76% | -1.16% | 0.97% | -15.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.36% | 0.36% | -2.49% | -0.68% | -14.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.36% | 0.36% | -2.49% | -0.68% | -14.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 12.88% | 12.88% | 214.50% | -70.42% | 91.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.01% | 93.01% | -83.05% | -59.11% | 190.12% |
| תשואה על הנכסים | 0.38% | 0.38% | -2.34% | -0.84% | -14.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.93% | 0.94% | -5.83% | -1.86% | -33.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.28% | 6.28% | 3.21% | -4.25% | -17.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.59% | 0.59% | 1.98% | 2.13% | -11.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.57% | 0.57% | -3.36% | -1.12% | -17.52% |
| תשואת רווחים | 0.41% | 0.39% | -2.75% | -0.56% | -19.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.65 | 4.65 | 3.43 | 4.46 | 2.84 |
| מחזור זכאים | 4.05 | 4.05 | 1.72 | 5.41 | 3.96 |
| מחזור מלאי | 2.14 | 2.14 | 1.37 | 1.79 | 1.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.52 | 30.52 | 28.63 | 16.84 | 11.72 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.06 | 0.94 | 1.23 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.22 | 12.60 | 12.61 | 7.47 | 3.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 159.08 | 159.08 | 160.64 | 218.18 | 224.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.44 | 78.44 | 106.38 | 81.77 | 128.74 |
| ימי מלאי | 170.70 | 170.70 | 266.77 | 203.88 | 187.43 |
| ימי אשראי מספקים | 90.06 | 90.06 | 212.51 | 67.47 | 92.15 |
| מחזור תפעולי | 249.14 | 249.14 | 373.15 | 285.66 | 316.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.69 | -0.49 | -88.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 36.49 | 36.49 | 3.18 | 0.67 | 0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 36.49 | 36.49 | 3.18 | 0.67 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.47 | 0.05 | 0.23 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.13% | 11.77% | 1.01% | -1.64% | -13.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 222.73 | 255.00 | -36.43 | -178.21 | -5.21 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 0.91 | 0.91 | 1.21 | 0.75 |
| מכפיל הון | 2.31 | 2.40 | 2.12 | 3.31 | 1.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.62 | 8.49 | 99.22 | -61.09 | -7.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.94 | 8.26 | 68.04 | 30.10 | 650.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.48 | -2.23 | -0.14 | 1.89 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.31 | 2.40 | 2.12 | 3.31 | 1.74 |
| מכפיל שווי חברה | 14.28 | 15.69 | 19.43 | 24.00 | -7.43 |
| שווי חברה | 56.91M | 62.53M | 57.53M | 66.92M | 37.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.28 | 15.69 | 19.43 | 24.00 | -7.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 1.04 | 1.13 | 1.35 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.86 | 9.73 | 123.18 | -67.87 | -8.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.62 | 9.47 | 84.47 | 33.44 | 766.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.87 | 0.87 | -1.15 | 1.70 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.24 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.03 |
| נטל מס | 0.13 | 0.13 | 2.15 | -0.70 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | -0.83 | 0.39 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.12 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.41 | 0.57 | 0.14 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 30.86 | 30.86 | -0.54 | -5.92 | -0.01 |
הנתונים מוצגים ב-AUD