Compumedics Limited (CMP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.61M | 681.00K | 2.00M | 49.00K | 3.29M |
| רווח נקי | 214.00K | -1.27M | -338.00K | -6.12M | 1.36M |
| פחת והפחתות | 2.20M | 2.25M | 1.57M | 1.01M | 1.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.09M | -7.69M | 1.55M | 1.79M | 231.00K |
| יתרת לקוחות | 1.93M | -6.73M | 3.82M | 1.51M | -987.00K |
| מלאי | 965.00K | -1.45M | -2.52M | -981.00K | -30.00K |
| יתרת ספקים | -4.39M | 0 | 1.38M | 385.00K | 555.00K |
| הון חוזר אחר | 6.59M | 484.00K | -414.00K | 870.00K | 693.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -899.00K | 7.40M | -780.00K | 3.37M | 487.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.90M | -7.37M | -2.99M | -4.41M | -2.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.90M | -214.00K | -313.00K | -4.41M | -2.99M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -7.16M | -2.67M | -3.48M | -2.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.26M | 6.10M | -1.49M | -1.01M | 1.62M |
| פירעון חוב | 3.10M | -891.00K | -946.00K | -415.00K | 2.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.00M | 3.79M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -841.00K | 3.20M | -544.00K | -590.00K | -666.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.15M | -825.00K | -269.00K | 3.80M | 7.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.51M | 37.00K | -93.00K | 370.00K | 236.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.46M | -556.00K | -2.57M | -3.50M | 2.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.69M | -269.00K | 2.30M | 7.29M | 6.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.15M | -825.00K | -269.00K | 3.80M | 7.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.42M | 467.00K | -986.00K | -4.36M | 302.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.61M | 681.00K | 2.00M | 49.00K | 3.29M |
| הוצאות הוניות | -181.00K | -214.00K | -2.99M | -4.41M | -2.99M |
הנתונים מוצגים ב-AUD