Cosmo Metals Limited (CMO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.49 | 3.49 | 1.62 | 2.03 | 2.15 |
| יחס מהיר | 3.49 | 3.49 | 1.62 | 2.03 | 2.15 |
| יחס מזומנים | 2.35 | 2.35 | 1.24 | 1.89 | 1.76 |
| יחס כושר פירעון | 14.77 | -21.20 | -5.26 | -2.13 | -1.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.46 | -4.46 | -1.35 | -0.85 | -1.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -58.40 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 494.68K | 494.68K | 361.36K | 700.13K | 396.98K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.02 | 1.05 | 1.07 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -2,389.12 | -3.95 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -2,406.91 | -4.26 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.16 | 0.39 | 0.74 | 0.89 | 0.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.94% | 350.10% | 312.86% | 256.17% | 98.33% |
| תשואה על הנכסים | -0.01% | -38.30% | -25.75% | -13.63% | -7.42% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.01% | -39.00% | -27.06% | -14.55% | -7.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.01% | -11.14% | -8.65% | -5.68% | -7.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.01% | -11.14% | -8.64% | -5.68% | -7.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.01% | -38.30% | -25.75% | -13.63% | -7.42% |
| תשואת רווחים | -48.80% | -146.46% | -110.65% | -42.32% | -13.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -5,127.08 | -7,401.49 | -6,237.29 | -3,791.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 5,127.08 | 7,401.49 | 6,237.29 | 3,791.44 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.22 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.56 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.34 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.86 | 1.01 | 3.03 | 2.69 | 5.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.35 | -81.86 | -0.49 | -0.59 | -0.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.35 | -81.86 | -0.49 | -0.59 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -58.40 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -108.40% | -31.08% | -85.32% | -44.84% | -61.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.49 | -0.68 | -0.90 | -2.36 | -7.19 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.27 | 0.24 | 0.34 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.92 | -3.22 | -1.17 | -2.23 | -1.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -3.26 | -3.55 | -6.00 | -8.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.01 | 0.19 | -0.02 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.27 | 0.24 | 0.34 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 0.91 | -2.02 | -2.15 | -1.51 | -6.48 |
| שווי חברה | 2.69M | 2.42M | 2.10M | 2.19M | 4.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.91 | -2.02 | -2.15 | -1.51 | -6.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.79 | -2.70 | -0.87 | -1.41 | -1.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.03 | -2.73 | -2.64 | -3.78 | -7.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.14 | 0.02 | 0.07 | 0.13 | 0.14 |
| הון עצמי למניה | 27.14 | 0.02 | 0.07 | 0.13 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 3.50 | 3.13 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 394.14 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-AUD