Cosmo Metals Limited (CMO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -886.97K | -792.89K | -579.78K | -601.86K | -585.59K |
| רווח נקי | -4.23M | -3.11M | -1.47M | -686.63K | -1.10M |
| פחת והפחתות | 8.93K | 1.91M | 881.15K | 19.66K | 2.96K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.27K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 32.33K | 0 | 0 | 583.00 |
| שינוי בהון החוזר | -94.24K | -26.56K | -11.95K | 58.48K | 504.77K |
| יתרת לקוחות | -69.64K | -32.79K | 27.10K | 22.39K | -89.85K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -24.59K | 6.23K | -39.06K | 36.09K | 594.62K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.43M | 407.13K | 22.31K | 6.63K | -495.53K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.58M | -1.64M | -979.18K | -2.41M | -1.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.53M | -843.72K | -595.58K | -2.45M | -1.05M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -383.00 | 46.03K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -30.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -44.50K | -763.28K | -383.21K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.20M | 1.88M | 2.23M | 564.47K | 4.69M |
| פירעון חוב | -13.58K | 483.58K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.22M | 1.57M | 2.53M | 568.24K | 4.69M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -179.05K | -297.60K | -3.77K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 466.28K | 730.53K | 1.28M | 612.45K | 3.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -264.25K | -554.14K | 672.21K | -2.45M | 3.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 730.53K | 1.28M | 612.45K | 3.06M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 466.28K | 730.53K | 1.28M | 612.45K | 3.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -897.80K | -2.40M | -1.56M | -3.06M | -1.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -886.97K | -792.89K | -579.78K | -601.86K | -585.59K |
| הוצאות הוניות | -10.84K | -1.61M | -979.18K | -2.45M | -1.05M |
הנתונים מוצגים ב-AUD