CTI Logistics Limited (CLX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.50M | 41.69M | 40.85M | 46.79M | 39.89M |
| רווח נקי | 24.00M | 14.21M | 15.83M | 17.02M | 15.19M |
| פחת והפחתות | 33.45M | 31.54M | 26.81M | 24.88M | 24.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.37M | -3.09M | -5.00M | 6.33M | -969.10K |
| יתרת לקוחות | -4.63M | -409.86K | -5.06M | 1.63M | -5.84M |
| מלאי | 80.21K | -31.59K | 66.54K | 13.42K | 77.34K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.18M | -2.65M | 4.14M | 4.69M | 4.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.57M | 44.79M | 3.21M | -1.45M | -752.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.20M | -33.04M | -24.04M | -29.02M | -5.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.48M | -34.10M | -25.38M | -29.82M | -7.43M |
| רכישות, נטו | 1.29M | 1.23M | 1.38M | 803.23K | 1.82M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.05M | 1.35M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -34.99M | -8.50M | -16.70M | -16.90M | -31.36M |
| פירעון חוב | -6.69M | 16.76M | 8.50M | -11.69M | -9.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 53.85K | 94.13K | 0 | 10.08M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.34M | -7.25M | -7.00M | -5.29M | -2.83M |
| פעילויות מימון אחרות | -20.01M | -18.10M | -18.20M | -19.19M | -19.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.85M | 10.54M | 10.40M | 10.28M | 9.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -687.88K | 146.94K | 113.24K | 872.89K | 2.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.54M | 10.40M | 10.28M | 9.41M | 6.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.85M | 10.54M | 10.40M | 10.28M | 9.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 33.61M | 7.42M | 15.44M | 16.97M | 32.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.50M | 41.69M | 40.85M | 46.79M | 39.89M |
| הוצאות הוניות | -19.89M | -34.27M | -25.41M | -29.82M | -7.43M |
הנתונים מוצגים ב-AUD