Camplify Holdings Ltd. (CHL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 1.09 | 1.25 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 1.08 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.34 | 0.27 | 0.43 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | -0.40 | -0.15 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.04 | -0.14 | -0.29 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -11.02 | -11.02 | 0 | -170.81 | 83.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.76M | -10.76M | -12.52M | -1.09M | 3.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.81 | 1.87 | 1.67 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 37.70 | 37.70 | -455.79 | -63.33 | -41.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 134.51 | 134.51 | -132.92 | -257.61 | -34.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.07 | -2.07 | 0.86 | 2.46 | 8.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.85% | 27.85% | 60.34% | 62.35% | 33.52% |
| שיעור EBIT | 8.15% | 8.15% | -26.07% | -17.30% | -10.41% |
| שיעור EBITDA | 12.03% | 12.03% | -22.35% | -12.38% | -7.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.15% | 8.15% | -7.31% | -17.56% | -2.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.23% | -3.23% | -40.26% | -17.31% | -10.49% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.07% | -2.07% | -37.54% | -17.00% | -9.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.07% | -2.07% | -42.97% | -17.00% | -9.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.12% | 64.12% | 93.26% | 98.25% | 89.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -39.62% | -39.62% | 550.80% | 98.54% | 377.99% |
| תשואה על הנכסים | -1.08% | -1.08% | -20.52% | -8.34% | -3.19% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.00% | -1.96% | -38.37% | -13.92% | -5.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.99% | 6.99% | -6.73% | -13.40% | -1.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.47% | 4.47% | -6.72% | -13.12% | -1.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.08% | -3.08% | -59.00% | -20.24% | -19.45% |
| תשואת רווחים | -2.74% | -4.93% | -67.15% | -8.26% | -3.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.45 | 3.45 | 3.60 | 2.22 | 1.67 |
| מחזור זכאים | 1.60 | 1.60 | 0.86 | 0.70 | 1.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 5,370.93 | 57.88 | 48.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.32 | 32.32 | 25.02 | 32.30 | 22.25 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.52 | 0.55 | 0.49 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.81 | -5.44 | -17.62 | 7.19 | 7.07 |
| מחזור המרת מזומנים | -121.71 | -121.71 | -322.18 | -347.89 | -135.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 105.79 | 105.79 | 101.30 | 164.34 | 219.14 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.07 | 6.31 | 7.57 |
| ימי אשראי מספקים | 227.51 | 227.51 | 423.56 | 518.54 | 361.77 |
| מחזור תפעולי | 105.79 | 105.79 | 101.37 | 170.65 | 226.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.06 | -0.14 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.07 | -0.15 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.09 | 1.09 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -375.50 | -375.50 | -0.25 | -11.37 | 3.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -375.50 | -375.50 | -11.20 | -11.37 | 3.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.38 | -4.38 | -15.66 | -40.63 | 3.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.03 | -0.11 | -0.21 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.23% | -7.61% | -20.90% | -11.07% | 1.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -36.36 | -20.20 | -1.50 | -12.11 | -33.38 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.42 | 0.56 | 2.06 | 3.15 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.40 | 0.57 | 1.68 | 1.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.64 | -13.13 | -4.78 | -9.04 | 61.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.70 | -13.17 | -5.21 | -9.83 | 43.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.25 | 0.21 | -0.02 | -0.16 | 0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.40 | 0.57 | 1.68 | 1.84 |
| מכפיל שווי חברה | 4.21 | 1.42 | -1.64 | -14.16 | -32.35 |
| שווי חברה | 19.84M | 6.69M | 15.47M | 83.73M | 94.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.21 | 1.42 | -1.64 | -14.16 | -32.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.17 | 0.37 | 1.75 | 2.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.85 | -5.34 | -3.14 | -7.70 | 48.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.89 | -5.35 | -3.42 | -8.37 | 34.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.09 | -0.09 | -0.13 | 0.02 | -0.51 |
| הון עצמי למניה | 0.50 | 0.50 | 0.58 | 0.82 | 1.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.36 | -0.07 | 0.02 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 0.48 | 0.48 | 0.59 | 0.67 | 0.67 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.22 | -0.11 | -0.06 |
| נטל מס | 0.64 | 0.64 | 0.93 | 0.98 | 0.90 |
| נטל ריבית | -0.40 | -0.40 | 1.54 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.42 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.54 | 1.54 | 0.29 | 1.23 | -0.76 |
הנתונים מוצגים ב-AUD