Camplify Holdings Ltd. (CHL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.25M | -4.53M | -10.00M | 2.75M | -5.10M |
| רווח נקי | -810.96K | -15.84M | -8.12M | -3.61M | -8.16M |
| פחת והפחתות | 1.52M | 1.57M | 2.32M | 1.06M | 243.37K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -210.04K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.96M | 7.77M | -5.08M | 5.15M | 2.86M |
| יתרת לקוחות | 1.38M | 8.17M | 1.45M | -10.90M | -2.91M |
| מלאי | 3.12K | 307.49K | 216.31K | -168.90K | -191.87K |
| יתרת ספקים | -2.67M | 0 | -4.88M | 8.95M | 7.98M |
| הון חוזר אחר | -680.34K | -706.13K | -1.88M | 7.26M | -2.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.63K | 2.19M | 3.21M | 153.57K | -41.72K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 23.75K | -571.41K | -1.56M | -1.11M | -967.09K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.33K | -404.04K | -314.13K | -786.75K | -1.03M |
| רכישות, נטו | 27.08K | 0 | -800.00K | -308.64K | 44.32K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -10.09K | -20.75K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 10.09K | 20.75K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -167.38K | -444.82K | -10.09K | 20.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.11M | -194.01K | -409.11K | 9.89M | -614.00 |
| פירעון חוב | 0 | -194.01K | -47.43K | -32.17K | 47.99K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.21M | 0 | 0 | 10.12M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -98.54K | -135.47K | -361.68K | -191.79K | -48.60K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.04M | 8.41M | 14.80M | 26.63M | 15.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -255.78K | -1.10M | 133.83K | 92.19K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.63M | -6.39M | -11.83M | 11.63M | -6.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.41M | 14.80M | 26.63M | 15.00M | 21.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.04M | 8.41M | 14.80M | 26.63M | 15.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.25M | -4.93M | -10.88M | 1.96M | -6.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.25M | -4.53M | -10.00M | 2.75M | -5.10M |
| הוצאות הוניות | -3.33K | -404.04K | -879.73K | -786.75K | -1.03M |
הנתונים מוצגים ב-AUD