Carnegie Clean Energy Ltd (CCE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.42 | 0.42 | 0.77 | 3.13 | 4.33 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.42 | 0.77 | 3.13 | 4.33 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.24 | 0.54 | 2.96 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | -0.59 | -0.59 | -0.25 | -1.54 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.59 | 0.65 | -1.45 | -1.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.96 | 0.96 | 1.63 | -53.58 | -23.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.50M | -2.50M | -4.18M | 2.64M | 3.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0.26 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.23 | 1.43 | 1.06 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | -0.50 | -0.50 | -0.56 | -42.19 | -2.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.13 | -2.13 | -6.19 | -186.54 | -226.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.03 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.91 | -0.91 | -1.41 | 1.86 | 3.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -305.23% | -305.23% | 47.29% | 56.10% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -437.48% | -437.48% | -568.29% | -664.99% | -161.31% |
| שיעור EBITDA | -382.72% | -382.72% | -479.40% | -573.04% | -45.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | -437.48% | -437.48% | -1,171.99% | -694.11% | -643.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -608.30% | -608.30% | -729.87% | -668.74% | -164.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -609.53% | -609.53% | -733.46% | -668.74% | -164.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -609.53% | -609.53% | -733.46% | -668.74% | -164.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.20% | 100.20% | 100.49% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.05% | 139.05% | 62.28% | 96.35% | 25.52% |
| תשואה על הנכסים | -11.97% | -11.97% | -8.45% | -10.36% | -2.80% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.42% | -14.67% | -12.10% | -11.00% | -2.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.51% | -10.51% | -16.77% | -11.39% | -11.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.25% | -9.25% | -15.30% | -11.36% | -11.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -65.47% | -65.47% | -23.80% | -33.47% | -7.73% |
| תשואת רווחים | -5.38% | -3.46% | -12.31% | -18.04% | -4.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.80 | 0.80 | 0.43 | 2.73 | 0.12 |
| מחזור זכאים | 3.98 | 3.98 | 0.20 | 0.32 | 0.79 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.29 | 0.29 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.38 | -0.25 | 0.44 | 0.10 | 0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 364.36 | 364.36 | -1,019.56 | -1,019.26 | 2,511.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 456.00 | 456.00 | 849.84 | 133.74 | 2,972.58 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 91.64 | 91.64 | 1,869.40 | 1,153.00 | 460.69 |
| מחזור תפעולי | 456.00 | 456.00 | 849.84 | 133.74 | 2,972.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.00 | 1.01 | 1.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 1.00 | 1,157,997.67 | -88.70 | -1.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.00 | 1.00 | 1,157,997.67 | -88.70 | -1.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.69 | -53.58 | -15.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 5.45 | 5.45 | 10.95 | -5.28 | -4.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 18.37% | -14.42% | -18.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -17.86 | -28.99 | -8.13 | -5.54 | -24.56 |
| מכפיל מכירות | 117.71 | 176.12 | 59.60 | 37.06 | 40.32 |
| מכפיל הון | 2.73 | 4.24 | 0.98 | 0.61 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 5.44 | -6.94 | -5.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.81 | 32.34 | 5.44 | -7.01 | -9.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.90 | -3.71 | 0.60 | -0.02 | 0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.73 | 4.24 | 0.98 | 0.61 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | -31.66 | -46.92 | -13.84 | -4.61 | -83.95 |
| שווי חברה | 54.99M | 81.49M | 21.05M | 9.16M | 14.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -31.66 | -46.92 | -13.84 | -4.61 | -83.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 121.18 | 179.59 | 66.34 | 26.41 | 38.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 6.06 | -4.94 | -5.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.25 | 32.98 | 6.06 | -5.00 | -8.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.39 | 1.39 | 1.28 | 1.01 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 3.53 | 0.29 | 0.90 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.06 | 3.06 | 8.67 | 0.64 | 0.55 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.15 | 0.32 | 0.69 |
| איכות הרווחים | -0.89 | -0.89 | -1.49 | 0.79 | 2.72 |
הנתונים מוצגים ב-AUD