Carnegie Clean Energy Ltd (CCE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.47M | 3.47M | -1.83M | -1.72M | 960.54K |
| רווח נקי | -2.77M | -2.33M | -2.32M | -630.40K | -2.29M |
| פחת והפחתות | 248.46K | 282.12K | 318.89K | 442.93K | 283.53K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -3.70M | 145.10K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 48.52K | 111.60K | 263.99K | 621.02K |
| שינוי בהון החוזר | -38.79K | 1.00M | 2.92M | -2.49M | 1.37M |
| יתרת לקוחות | 458.58K | 1.00M | 2.95M | -3.06M | 1.26M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -515.09K | 0 | 128.08K | 506.37K | 73.15K |
| הון חוזר אחר | 17.73K | 2.50K | -28.34K | 59.17K | 36.32K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.03M | 4.47M | -2.87M | 4.40M | 835.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -324.08K | 573.96K | 1.88M | -1.12M | -1.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.90M | -3.84M | -20.67K | -1.12M | -1.01M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.00 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.58M | 573.96K | 1.90M | -497.10K | -809.22K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.28M | 2.08M | 1.68M | 745.70K | 512.38K |
| פירעון חוב | 71.19K | 2.08M | 14.99K | -64.30K | -87.62K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.31M | 0 | 2.13M | 810.00K | 600.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.11K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -104.50K | 0 | -467.89K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 996.35K | 2.90M | 3.73M | 803.87K | 1.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.83M | -6.96M | 700.00K | 1.80M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.40M | -830.03K | 1.72M | -291.17K | 461.86K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.40M | 3.73M | 2.00M | 1.10M | 1.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 996.35K | 2.90M | 3.73M | 803.87K | 1.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.47M | -1.85M | -2.84M | -50.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.47M | 3.47M | -1.83M | -1.72M | 960.54K |
| הוצאות הוניות | -2.47M | -3.00 | -20.67K | -1.12M | -1.01M |
הנתונים מוצגים ב-AUD