LBT Innovations Limited (CC5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.61 | 2.23 | 3.62 | 1.16 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.13 | 1.63 | 2.56 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.43 | 0.54 | 1.54 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | -0.26 | -0.26 | 0.37 | -0.64 | -2.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.65 | -0.65 | 0.49 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.42 | -1.42 | 6.56 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 379.00K | 379.00K | 136.00K | 15.00K | -2.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.40 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 1.32 | -32.26 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.57 | 1.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.12 | 0.42 | 1.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.80 | 1.91 | 3.27 | -70.19 |
| יחס כיסוי חוב | -0.62 | -0.62 | 7.74 | -8.03 | -12.88 |
| יחס כיסוי ריבית | -23.68 | -23.68 | -14.68 | -12.22 | -14.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.35 | -0.35 | 4.32 | -0.21 | -0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -42.76% | -42.76% | 72.59% | 88.14% | 80.02% |
| שיעור EBIT | -95.37% | -95.37% | -0.09% | -341.32% | -957.46% |
| שיעור EBITDA | -80.69% | -80.69% | 4.03% | -322.37% | -802.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | -95.37% | -95.37% | -21.50% | -377.39% | -329.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | -102.08% | -102.08% | -1.56% | -372.21% | -979.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -48.45% | -48.45% | 30.84% | -297.77% | -1,056.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -48.45% | -48.45% | 30.84% | -297.77% | -1,056.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.47% | 47.47% | -1,981.18% | 80.00% | 107.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.04% | 107.04% | 7.24% | 98.63% | 296.84% |
| תשואה על הנכסים | -16.52% | -16.52% | 15.64% | -47.16% | -305.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -29.75% | -29.75% | 29.83% | -154.35% | 21,451.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -46.00% | -46.00% | -13.95% | -74.00% | -221.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.35% | -18.35% | 263.77% | -57.33% | -160.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.23% | -20.23% | 20.24% | -47.16% | -305.62% |
| תשואת רווחים | -4.74% | -4.74% | 6.10% | -28.47% | -227.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.65 | 1.65 | 3.67 | 2.25 | 4.42 |
| מחזור זכאים | 16.65 | 16.65 | 2.55 | 0.34 | 0.63 |
| מחזור מלאי | 3.45 | 3.45 | 1.05 | 0.09 | 0.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.52 | 3.52 | 4.39 | 0.87 | 1.27 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.34 | 0.51 | 0.16 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.73 | 1.73 | 1.58 | 0.54 | 0.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 304.65 | 304.65 | 304.64 | 3,057.37 | 776.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 220.63 | 220.63 | 99.59 | 161.87 | 82.52 |
| ימי מלאי | 105.95 | 105.95 | 348.18 | 3,963.56 | 1,276.64 |
| ימי אשראי מספקים | 21.92 | 21.92 | 143.12 | 1,068.05 | 582.63 |
| מחזור תפעולי | 326.57 | 326.57 | 447.76 | 4,125.42 | 1,359.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -285.78 | -285.78 | 43.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -285.78 | -285.78 | 43.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.86 | -0.86 | 0.52 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.56 | -0.56 | 0.21 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.47% | -5.47% | 4.11% | 0.00% | -20.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.91 | -20.91 | 16.00 | -3.51 | -0.44 |
| מכפיל מכירות | 10.22 | 10.22 | 5.06 | 10.46 | 4.64 |
| מכפיל הון | 6.27 | 6.27 | 4.89 | 5.42 | -94.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18.29 | -18.29 | 24.36 | 0 | -4.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.35 | -18.35 | 23.79 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.10 | -0.13 | 0.04 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.27 | 6.27 | 4.89 | 5.42 | -94.25 |
| מכפיל שווי חברה | -13.01 | -13.01 | 129.87 | -3.45 | -0.66 |
| שווי חברה | 48.49M | 48.49M | 28.57M | 13.98M | 11.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.01 | -13.01 | 129.87 | -3.45 | -0.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.50 | 10.50 | 5.23 | 11.13 | 5.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.79 | -18.79 | 25.20 | 0 | -5.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.85 | -18.85 | 24.61 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.53 | 0.53 | 20.81 | 0.20 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.05 |
| נטל מס | 0.47 | 0.47 | -19.81 | 0.80 | 1.08 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.07 | 17.00 | 1.09 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.53 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.46 | 0.71 | 3.37 | 2.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.15 | 1.15 | 0.69 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD