LBT Innovations Limited (CC5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.57M | 1.16M | -3.67M | -1.40M | -4.95M |
| רווח נקי | -2.24M | 1.68M | -3.74M | 0 | -6.64M |
| פחת והפחתות | 678.00K | 225.00K | 238.00K | 3.30M | 2.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 540.00K | 359.00K | 0 | 433.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.96M | -1.23M | -104.00K | 3.89M | -1.06M |
| יתרת לקוחות | -455.00K | -1.17M | -75.00K | 1.52M | -1.43M |
| מלאי | -489.00K | 190.00K | -128.00K | -513.00K | 299.00K |
| יתרת ספקים | -48.00K | 418.00K | 0 | 16.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | -965.00K | -667.00K | 99.00K | 2.86M | 69.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 945.00K | -63.00K | -426.00K | -8.58M | -608.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -475.00K | -2.33M | -6.00K | -305.00K | -1.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -475.00K | -27.00K | -6.00K | -6.00K | -49.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -283.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.30M | 0 | -299.00K | -909.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.48M | 83.00K | 4.01M | 935.00K | -637.00K |
| פירעון חוב | 525.00K | -768.00K | -194.00K | -721.00K | -637.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.25M | 1.07M | 0 | 2.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -4.00K | 0 | -167.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -293.00K | -210.00K | 4.20M | -179.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.70M | 1.27M | 2.35M | 2.02M | 2.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 432.00K | -1.08M | 327.00K | -768.00K | -6.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.27M | 2.35M | 2.02M | 2.79M | 9.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.70M | 1.27M | 2.35M | 2.02M | 2.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.58M | 1.13M | -3.68M | -1.40M | -5.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.57M | 1.16M | -3.67M | -1.40M | -4.95M |
| הוצאות הוניות | -9.00K | -27.00K | -6.00K | -6.00K | -49.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD