Cobram Estate Olives Ltd. (CBO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.37M | 58.09M | 47.88M | 39.01M | 27.39M |
| רווח נקי | -4.23M | 49.63M | 18.53M | 7.72M | -696.00K |
| פחת והפחתות | 30.47M | 24.92M | 23.17M | 18.09M | 17.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -25.30M | 3.34M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 363.00K | 337.00K | 346.00K |
| שינוי בהון החוזר | -72.19M | -17.63M | 4.96M | 12.45M | 7.15M |
| יתרת לקוחות | 5.64M | 3.64M | -4.25M | -4.89M | 11.40M |
| מלאי | -5.06M | -49.93M | 1.20M | 8.42M | -7.41M |
| יתרת ספקים | -10.48M | 11.88M | -1.19M | 7.68M | 2.76M |
| הון חוזר אחר | -62.30M | 16.78M | 9.20M | 1.24M | 397.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 49.32M | 75.72M | 854.00K | 25.72M | -429.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -261.89M | -85.03M | -60.36M | -55.97M | -36.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -102.30M | -81.47M | -66.19M | -56.02M | -36.71M |
| רכישות, נטו | -159.59M | -2.75M | 1.39M | 50.00K | 17.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -811.00K | 4.43M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 270.84M | 19.45M | 10.18M | 24.70M | 14.08M |
| פירעון חוב | 109.06M | 31.42M | 22.28M | 36.95M | -29.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 179.77M | 900.00K | 0 | 0 | 55.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -17.54M | -12.07M | -11.49M | -11.74M | -11.61M |
| פעילויות מימון אחרות | -454.00K | -805.00K | -620.00K | -519.00K | -208.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.20M | 4.01M | 11.35M | 13.67M | 5.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.13M | 160.00K | -24.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.19M | -7.33M | -2.33M | 7.73M | 4.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.01M | 11.35M | 13.67M | 5.94M | 1.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.20M | 4.01M | 11.35M | 13.67M | 5.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -98.93M | -23.38M | -18.31M | -17.02M | -9.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.37M | 58.09M | 47.88M | 39.01M | 27.39M |
| הוצאות הוניות | -102.30M | -81.47M | -66.19M | -56.02M | -36.71M |
הנתונים מוצגים ב-AUD