Cobram Estate Olives Ltd. (CBO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.19 | 3.19 | 2.36 | 2.48 | 2.35 |
| יחס מהיר | 0.53 | 0.53 | 0.47 | 0.59 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.20 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.17 | 0.11 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.74 | 0.85 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.17 | 0.17 | 4.47 | 4.49 | 1.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -470.74M | -470.74M | -260.26M | -235.52M | -187.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.99 | 0.99 | 0.76 | 0.72 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.50 | 0.43 | 0.42 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 0.40 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.52 | 2.52 | 2.22 | 2.17 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 1.32 | 1.32 | 3.15 | 2.38 | 1.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.79 | -0.79 | 4.09 | -0.05 | -2.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.21 | 0.30 | 0.31 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.11 | 1.14 | 0.70 | 0.58 | 0.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 30.62 | 30.62 | 2.35 | 3.29 | 4.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.53% | 18.53% | 56.62% | 18.58% | 10.55% |
| שיעור EBIT | -5.26% | -5.26% | 37.84% | 19.09% | 13.40% |
| שיעור EBITDA | 6.07% | 6.07% | 48.16% | 29.27% | 24.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.26% | -5.26% | 26.30% | -0.26% | -14.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.02% | -14.02% | 31.50% | 13.92% | 8.47% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.57% | -1.57% | 20.54% | 8.14% | 4.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.57% | -1.57% | 20.54% | 8.14% | 4.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 11.22% | 11.22% | 65.19% | 58.45% | 53.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 266.65% | 266.65% | 119.77% | -5,420.17% | -59.41% |
| תשואה על הנכסים | -0.32% | -0.32% | 6.11% | 2.66% | 1.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.82% | -0.82% | 13.58% | 5.76% | 2.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.17% | -1.17% | 8.67% | -0.09% | -4.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.13% | -0.13% | 5.55% | -0.05% | -2.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.35% | -0.35% | 6.17% | 2.68% | 1.27% |
| תשואת רווחים | -0.32% | -0.21% | 5.57% | 2.51% | 1.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.72 | 10.72 | 12.97 | 11.84 | 10.34 |
| מחזור זכאים | 3.65 | 4.53 | 2.67 | 5.18 | 6.82 |
| מחזור מלאי | 0.83 | 0.83 | 0.70 | 1.33 | 1.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.42 | 0.37 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.21 | 0.30 | 0.33 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.59 | 1.67 | 2.53 | 2.77 | 1.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 371.43 | 391.02 | 410.39 | 234.96 | 240.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.05 | 34.05 | 28.13 | 30.83 | 35.29 |
| ימי מלאי | 437.51 | 437.51 | 519.07 | 274.64 | 258.86 |
| ימי אשראי מספקים | 100.13 | 80.54 | 136.82 | 70.51 | 53.52 |
| מחזור תפעולי | 471.56 | 471.56 | 547.21 | 305.46 | 294.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.11 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.21 | -0.21 | -0.06 | -0.04 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -29.38 | -29.38 | -0.40 | -0.38 | -0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.03 | 0.03 | 0.62 | 0.62 | 0.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.03 | 0.03 | 0.71 | 0.72 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.21 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.46% | -4.84% | -2.62% | -2.48% | -3.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -311.24 | -483.52 | 17.75 | 39.80 | 67.06 |
| מכפיל מכירות | 4.93 | 7.61 | 3.69 | 3.24 | 3.06 |
| מכפיל הון | 2.56 | 3.95 | 2.44 | 2.29 | 1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.41 | -20.68 | -38.14 | -40.29 | -30.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 393.90 | 607.70 | 15.35 | 15.40 | 13.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.67 | 4.49 | 0.10 | 0.29 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.56 | 3.95 | 2.44 | 2.29 | 1.80 |
| מכפיל שווי חברה | 111.84 | 155.92 | 10.01 | 14.36 | 17.19 |
| שווי חברה | 1.83B | 2.55B | 1.16B | 957.18M | 701.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 111.84 | 155.92 | 10.01 | 14.36 | 17.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.79 | 9.47 | 4.82 | 4.20 | 4.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.46 | -25.74 | -49.82 | -52.28 | -41.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 542.42 | 756.22 | 20.05 | 19.99 | 17.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.88 | 0.90 | 0.86 | 0.76 | 0.67 |
| הון עצמי למניה | 1.08 | 1.11 | 0.87 | 0.77 | 0.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.89 | 0.89 | 0.35 | 0.42 | 0.46 |
| הכנסות למניה | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 0.40 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.12 | 0.04 | 0.02 |
| נטל מס | 0.11 | 0.11 | 0.65 | 0.58 | 0.54 |
| נטל ריבית | 2.67 | 2.67 | 0.83 | 0.73 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.10 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.80 | -0.80 | 1.17 | 2.58 | 5.05 |
הנתונים מוצגים ב-AUD