Cazaly Resources Limited (CAZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.68 | 12.68 | 6.01 | 18.24 | 12.95 |
| יחס מהיר | 12.68 | 12.68 | 6.01 | 18.24 | 13.03 |
| יחס מזומנים | 11.49 | 11.49 | 5.88 | 18.09 | 12.87 |
| יחס כושר פירעון | -1.68 | -1.68 | -1.65 | -2.02 | -6.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.13 | -4.13 | -1.91 | -4.11 | -2.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -144.75 | -144.75 | 0 | -12.02 | -109.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.69M | 3.69M | 2.43M | 4.68M | 3.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.02 | 1.05 | 1.02 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | -49.42 | -49.42 | -50.14 | -7.05 | -200.94 |
| יחס כיסוי ריבית | -180.32 | -180.32 | -52.95 | -57.00 | -449.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.57 | 5.57 | 4.49 | 6.21 | 1.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.13% | 90.13% | 100.00% | 100.00% | 74.09% |
| שיעור EBIT | -74.47% | -74.47% | -1,948.20% | -294.91% | -686.77% |
| שיעור EBITDA | -64.60% | -64.60% | -213.59% | -261.12% | -660.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -74.47% | -74.47% | -225.53% | -287.25% | -452.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -62.58% | -62.58% | -2,022.99% | -299.95% | -687.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -62.58% | -62.58% | -2,020.58% | -299.68% | -687.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -62.58% | -62.58% | -2,022.99% | -299.95% | -687.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 99.88% | 99.91% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.03% | 84.03% | 896.98% | 104.42% | 152.02% |
| תשואה על הנכסים | -4.74% | -4.74% | -55.68% | -5.53% | -14.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.82% | -4.85% | -58.32% | -5.66% | -15.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.78% | -5.78% | -6.52% | -5.39% | -9.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.78% | -5.78% | -6.45% | -5.33% | -9.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.74% | -4.74% | -55.68% | -5.53% | -14.83% |
| תשואת רווחים | -7.13% | -7.13% | -63.00% | -11.05% | -14.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.77 | 2.77 | 5.54 | 8.32 | 12.96 |
| מחזור זכאים | 0.61 | 0.61 | 0.40 | 2.43 | 0.70 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 74.13 | 74.13 | 0.04 | 0.03 | 9.59 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.23 | 0.33 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | -463.83 | -463.83 | -842.04 | -106.54 | -602.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 131.79 | 131.79 | 65.83 | 43.88 | 28.17 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.72 |
| ימי אשראי מספקים | 595.61 | 595.61 | 907.87 | 150.42 | 521.85 |
| מחזור תפעולי | 131.79 | 131.79 | 65.83 | 43.88 | -80.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.08 | 2.64 | 2.93 | 5.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.12 | -12.12 | -0.61 | -0.52 | -0.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.12 | -12.12 | -0.61 | -0.52 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -144.75 | -144.75 | -8.22 | -5.49 | -109.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.29 | -1.29 | -3.24 | -3.85 | -2.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.96% | -15.96% | -26.70% | -41.50% | -27.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.00 | -13.64 | -1.59 | -9.05 | -6.82 |
| מכפיל מכירות | 8.78 | 8.78 | 32.07 | 27.13 | 46.94 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.68 | 0.93 | 0.51 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.27 | -6.27 | -3.75 | -2.41 | -3.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.78 | -6.78 | -9.89 | -7.05 | -18.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | 0.15 | -0.00 | 0.14 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.68 | 0.93 | 0.51 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | -8.02 | -8.02 | -10.53 | -4.18 | -5.24 |
| שווי חברה | 5.22M | 5.22M | 6.46M | 3.24M | 10.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.02 | -8.02 | -10.53 | -4.18 | -5.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.18 | 5.18 | 22.49 | 10.91 | 34.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.70 | -3.70 | -2.63 | -0.97 | -2.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.00 | -4.00 | -6.94 | -2.84 | -13.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.84 | 1.04 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.65 | 1.65 | 3.26 | 1.54 | 3.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| איכות הרווחים | 2.07 | 2.07 | 0.16 | 1.28 | 0.36 |
הנתונים מוצגים ב-AUD