Cazaly Resources Limited (CAZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.30M | -931.57K | -1.14M | -773.68K | -820.31K |
| רווח נקי | -629.86K | -5.81M | -891.45K | -2.12M | -1.74M |
| פחת והפחתות | 99.36K | 4.98M | 100.50K | 80.04K | 82.70K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -140.67K | -410.94K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 29.27K | 307.62K |
| שינוי בהון החוזר | -335.36K | -17.98K | -11.55K | 48.68K | 62.09K |
| יתרת לקוחות | -314.20K | -17.98K | -11.55K | 47.25K | 62.09K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -21.16K | 0 | 0 | 1.44K | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -436.90K | -92.01K | -240.86K | 1.33M | 878.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.19M | -1.24M | 489.10K | -2.83M | -1.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.74M | -1.53M | -2.20M | -3.20M | -1.74M |
| רכישות, נטו | 450.00K | 0 | 0 | -370.93K | 133.94K |
| רכישת השקעות | -175.17K | -95.33K | -258.50K | -231.65K | -960.16K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 279.73K | 388.35K | 2.95M | 602.58K | 826.22K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 293.02K | 0 | 370.93K | -133.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.27M | 0 | 1.87M | 0 | 767.55K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.27M | 0 | 1.99M | 0 | 767.55K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -119.34K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.55K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.63M | 2.87M | 5.03M | 3.82M | 6.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -24.42K | 0 | 0 | 519.55K | -767.55K |
| שינוי נטו במזומנים | 761.48K | -2.17M | 1.21M | -3.08M | -2.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.87M | 5.03M | 3.82M | 6.90M | 9.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.63M | 2.87M | 5.03M | 3.82M | 6.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.41M | -2.46M | -3.35M | -3.97M | -2.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.30M | -931.57K | -1.14M | -773.68K | -820.31K |
| הוצאות הוניות | -107.45K | -1.53M | -2.20M | -3.20M | -1.74M |
הנתונים מוצגים ב-AUD