Catapult Group International (CAT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.02 | 0.44 | 0.50 | 0.72 |
| יחס מהיר | 0.97 | 0.97 | 0.41 | 0.48 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.64 | 0.16 | 0.20 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.12 | 0.22 | 0.09 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.47 | 0.57 | 0.55 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 55.97 | 31.83 | 26.87 | 0 | 0.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -27.66M | -27.66M | -54.20M | -57.29M | -42.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.23 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.19 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.04 | 0.12 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.53 | 2.02 | 2.10 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 11.25 | 5.15 | 5.11 | 3.47 | -1.86 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.04 | -11.82 | -3.07 | -4.97 | -36.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.15 | -2.99 | -0.05 | 0.61 | -0.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.21% | -0.51% | 80.98% | 81.14% | 75.66% |
| שיעור EBIT | -10.61% | -15.48% | -7.96% | -12.97% | -36.24% |
| שיעור EBITDA | 19.68% | 11.05% | 15.12% | 11.24% | -11.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.61% | -15.48% | -6.89% | -15.12% | -38.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.71% | -17.08% | -10.21% | -16.01% | -37.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.67% | -17.03% | -7.51% | -16.68% | -37.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.56% | -17.03% | -7.56% | -16.70% | -37.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.66% | 99.66% | 73.60% | 104.20% | 100.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.39% | 110.39% | 148.08% | 105.88% | 95.93% |
| תשואה על הנכסים | -7.64% | -7.64% | -5.28% | -10.17% | -19.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.51% | -11.70% | -10.66% | -21.32% | -36.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.35% | -9.35% | -8.19% | -14.17% | -28.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.27% | -9.27% | -5.98% | -14.06% | -26.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.78% | -20.78% | -13.36% | -26.01% | -49.83% |
| תשואת רווחים | -3.61% | -2.88% | -0.99% | -6.55% | -30.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.73 | 5.98 | 7.93 | 8.31 | 7.08 |
| מחזור זכאים | 7.94 | 7.94 | 1.55 | 1.93 | 2.21 |
| מחזור מלאי | 38.08 | 38.08 | 10.03 | 19.06 | 9.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.67 | 4.57 | 3.88 | 3.61 | 3.96 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.45 | 0.70 | 0.61 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 133.11 | -8.05 | -3.49 | -4.76 | -12.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.42 | 24.61 | -152.71 | -126.12 | -73.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.83 | 61.03 | 46.05 | 43.93 | 51.58 |
| ימי מלאי | 9.58 | 9.58 | 36.40 | 19.15 | 40.05 |
| ימי אשראי מספקים | 46.00 | 46.00 | 235.17 | 189.20 | 164.94 |
| מחזור תפעולי | 51.41 | 70.61 | 82.46 | 63.07 | 91.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.23 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.15 | 0.09 | 0.03 | 0.08 | -0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.05 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.63 | 0.22 | 0.58 | -15.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.80 | 2.70 | 1.29 | 1.17 | 0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.80 | 2.70 | 1.29 | 1.17 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.25 | 7.53 | 3.92 | 1.73 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.27 | 0.33 | 0.32 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.26% | 2.86% | 0.97% | 7.22% | -54.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.39 | -35.98 | -101.76 | -15.28 | -3.31 |
| מכפיל מכירות | 3.29 | 5.92 | 7.61 | 2.55 | 1.24 |
| מכפיל הון | 3.20 | 4.06 | 10.79 | 3.26 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.79 | 34.91 | 103.07 | 13.86 | -1.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.85 | 21.98 | 23.05 | 8.04 | 27.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | -0.22 | 1.99 | 0.29 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.20 | 4.06 | 10.79 | 3.26 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 15.57 | 50.58 | 50.25 | 23.27 | -11.23 |
| שווי חברה | 663.59M | 819.31M | 885.28M | 261.65M | 112.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.76 | 50.58 | 50.25 | 23.27 | -11.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.10 | 5.59 | 7.60 | 2.62 | 1.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.88 | 32.96 | 102.96 | 14.23 | -1.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.56 | 20.75 | 23.02 | 8.25 | 30.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.07 | -0.09 | -0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.70 | 0.79 | 0.32 | 0.33 | 0.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -0.04 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.70 | 0.54 | 0.45 | 0.42 | 0.36 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.09 | -0.03 | -0.07 | -0.13 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.74 | 1.04 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.10 | 1.28 | 1.23 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0 | 0.18 | 0.19 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.57 | 0.54 | 0.55 | 0.68 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |
| איכות הרווחים | -1.90 | -1.58 | -4.39 | -1.25 | -0.12 |
הנתונים מוצגים ב-AUD