דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Catapult Group International (CAT)

CAT

Catapult Group International (ASX:CAT)

דירוג:
64ניטרלי
מחיר יעד:
A$3.50(▼3.58% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
21.08.2026

הציון נשען על יסודות מעורבים: גמישות חזקה במאזן ושיפור בייצור המזומנים מתקזזים מול הפסדים מתמשכים ותקופה אחרונה חלשה במיוחד, שכללה ירידה בהכנסות ורווח גולמי שלילי. שיחת המשקיעים האחרונה הייתה גורם חיובי משמעותי, בזכות מומנטום חזק ב-ACV ובהכנסות, שיפור בשיעורי הרווחיות ותחזית חיובית לשנת 2027, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים מוסיפים תמיכה מתונה והערכת השווי נותרת מוגבלת בשל רווחים שליליים והיעדר דיבידנד.

iShares MSCI Australia ETF (EWA) לעומת Catapult Group International (CAT)

שווי שוק
AU$992.55M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
726.62K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.35
צמיחת הכנסות
19.02%
צמיחת רווח למניה
-140.54%
מדינה
אוסטרליה
מספר עובדים
940
מגזר
טכנולוגיה
עוצמת המגזר
88
תעשייה
Hardware, Equipment & Parts

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

קאטאפולט מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות גביית עמלות עבור שירותי גיוס והשמת עובדים הניתנים למעסיקים לקוחות. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים בדרך כלל: (1) עמלות השמה קבועה: כאשר קאטאפולט משבצת בהצלחה מועמד לתפקיד קבוע, היא מקבלת עמלת השמה המחושבת בדרך כלל כאחוז מהתגמול של המועמד בשנה הראשונה (אחוזים ותנאים מדויקים: null). (2) מרווח משירותי כוח אדם בחוזה/זמני: כאשר קאטאפולט מספקת קבלנים או עובדים זמניים, היא מחייבת את הלקוח עבור שעות העבודה לפי תעריף חיוב מוסכם ומשלמת לעובד את תעריף השכר שלו; תרומת ההכנסה של קאטאפולט היא המרווח הגולמי, כלומר הפער בין תעריף החיוב לתעריף השכר, בניכוי עלויות נלוות לפי הצורך (מבנה מרווח ספציפי: null). (3) שירותי גיוס נלווים: קאטאפולט עשויה לקבל עמלות נוספות עבור שירותי ערך מוסף כגון איתור מועמדים, פרסום, סינון, או פתרונות גיוס מנוהלים, כאשר קיים לכך הסכם (קווי שירות ותמחור ספציפיים: null). הרווחים מושפעים מביקוש לגיוס במגזרים שבהם היא פועלת, מהיקף הזמנות המשרות שמאוישות, ממצבת עובדי הקבלן ומרמת הניצול שלהם, וכן מיכולתה של החברה לשמור על פערי חיוב/שכר ועל היקפי השמה. שותפויות משמעותיות או ריכוזי לקוחות גדולים התורמים לרווחים: null.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

קאטאפולט מציגה תמונה פיננסית מעורבת: המאזן בריא עם מינוף נמוך, ותזרים המזומנים השתפר באופן ניכר מאז 2023, דבר התומך בנזילות וביכולת המימון. מוקד הלחץ המרכזי הוא הרווחיות — ההפסדים נמשכים, ובשנה האחרונה נרשמה האטה בולטת בהכנסות והרעה חריגה ברווח הגולמי. בסך הכול, החברה נראית יציבה מבחינה פיננסית בהיבטי מינוף וייצור מזומנים, אך עדיין נדרש שיפור מתמשך בשולי הרווח ומומנטום עקבי יותר בשורת ההכנסות כדי להצדיק פרופיל יסודי חזק יותר.

פירוטמרץ 2026מרץ 2025מרץ 2024מרץ 2023מרץ 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות146.66M116.53M100.00M84.36M77.01M
רווח גולמי-751.40K94.36M81.15M63.83M57.41M
EBITDA16.20M19.26M10.59M-11.06M-14.85M
רווח נקי-24.97M-8.75M-16.68M-31.48M-32.19M
מאזן
סך הנכסים327.03M165.89M163.95M163.77M171.40M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר53.74M10.76M11.54M16.30M26.17M
סך החוב5.24M9.80M18.35M24.16M7.38M
סך ההתחייבויות113.54M83.97M85.91M77.31M61.55M
הון בעלי המניות213.49M82.16M78.22M86.61M109.99M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי24.86M8.60M21.22M-21.52M-17.88M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת39.49M38.45M31.70M3.73M2.67M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-89.08M-29.85M-27.06M-25.28M-39.86M
תזרים מזומנים מפעילות מימון92.92M-9.33M-8.61M13.19M41.54M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
CATCAT
64ניטרלי
APXAPX
56ניטרלי
BEOBEO
51ניטרלי
X2MX2M
45ניטרלי
VR1VR1
43ניטרלי
DVLDVL
43ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Catapult Group International64ניטרליA$992.55M-15.30-15.51%—19.02%-140.54%
Appen56ניטרליA$269.87M-26.64-7.45%—6.80%70.09%
SkyFii Limited51ניטרליA$10.59M-4.31-156.13%—5.53%54.83%
X2M Connect Limited45ניטרליA$11.68M-0.88136.97%—38.17%83.44%
Vection Technologies Ltd.43ניטרליA$39.00M-4.46-23.77%—10.62%36.67%
dorsaVi Limited43ניטרליA$27.17M-2.89-165.14%—-11.13%-280.00%
*מגזר61ניטרלי$37.18B12.37-10.20%1.83%8.50%-7.62%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
3.21-4.09-56.03%
1.010.2024.84%
0.010.0020.00%
0.02-0.04-70.37%
0.02-0.03-57.69%
0.10-0.10-49.49%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 21 באוגוסט 2026