Clime Capital Limited (CAM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 4.29 | 0.51 | 5.70 | 19.74 |
| יחס מהיר | 0 | 4.29 | 0.51 | 5.70 | 19.74 |
| יחס מזומנים | 0 | 3.54 | 0.47 | 5.08 | 2.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.23 | 0.09 | -0.06 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.01 | 0.31 | -0.19 | 2.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.24 | 0.31 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.11M | -24.11M | -18.70M | -24.13M | 116.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.34 | 0.28 | 0.28 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.38 | 1.30 | 1.31 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 4.65 | 0.31 | 0.09 | -0.13 | -1.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.99 | 5.99 | 1.46 | 3.41 | 8.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.79 | 0.64 | 0.29 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.30 | 0.29 | 0.24 | 0.25 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.42 | 1.42 | 6.32 | -104.83 | -103.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.83% | 61.83% | 71.77% | 72.03% | 116.47% |
| שיעור EBIT | 148.13% | 148.16% | 41.18% | 71.58% | 99.69% |
| שיעור EBITDA | 148.13% | 148.16% | 41.18% | -2.24% | -0.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 154.59% | 154.60% | 41.18% | 71.58% | 100.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 122.31% | 122.33% | 41.18% | 48.33% | 88.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 94.21% | 94.23% | 44.90% | 47.89% | 71.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 94.21% | 94.23% | 44.90% | 47.89% | 71.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.03% | 77.03% | 109.05% | 99.08% | 81.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.12% | 79.13% | 100.00% | 67.53% | 87.91% |
| תשואה על הנכסים | 6.40% | 6.40% | 1.96% | 2.70% | 8.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.80% | 8.82% | 2.55% | 3.55% | 10.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.50% | 10.81% | 2.30% | 4.10% | 11.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.09% | 6.65% | 1.80% | 29.33% | 5.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.40% | 6.40% | 1.96% | 2.70% | 8.07% |
| תשואת רווחים | 11.60% | 10.35% | 2.92% | 3.68% | 9.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.23 | 3.23 | 4.14 | 6.78 | 15.78 |
| מחזור זכאים | 15.58 | 15.58 | 9.96 | 1.10 | -1.29 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.72 | -24.93 | -2.99 | 0.11 | 0.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.55 | 89.57 | 51.61 | -276.47 | 306.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 112.98 | 113.00 | 88.25 | 53.85 | 23.13 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 23.42 | 23.42 | 36.65 | 330.33 | -283.59 |
| מחזור תפעולי | 112.98 | 113.00 | 88.25 | 53.85 | 23.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.06 | 0.07 | -0.00 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | 0 | 0.07 | -0.00 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.55 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.44 | 0.57 | 1.45 | -0.07 | 3.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.64 | 1.00 | 0 | -238,896.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.24 | 0.31 | -0.01 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.86 | 0.86 | 1.52 | -0.05 | 1.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.04% | 0.00% | 9.90% | -0.41% | 13.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.74 | 9.66 | 34.30 | 27.17 | 10.83 |
| מכפיל מכירות | 7.92 | 9.10 | 15.36 | 13.01 | 7.78 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.85 | 0.87 | 0.97 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.55 | 0 | 10.10 | -246.10 | 7.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.41 | 10.55 | 10.10 | -246.10 | 7.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.04 | -1.11 | -0.40 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.85 | 0.87 | 0.97 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 6.76 | 7.56 | 43.63 | -686.07 | -960.24 |
| שווי חברה | 109.43M | 122.34M | 122.43M | 138.79M | 160.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.76 | 7.56 | 43.63 | -686.07 | -960.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.01 | 11.20 | 17.96 | 15.36 | 8.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.94 | 0 | 11.81 | -290.49 | 8.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.61 | 12.98 | 11.81 | -290.49 | 8.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.82 | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.70 |
| הון עצמי למניה | 0.82 | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | -0.09 | 0.01 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.08 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 1.09 | 0.99 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.83 | 1.00 | 0.68 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.07 | 0.28 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.92 | 0.92 | 3.39 | -0.11 | 1.49 |
הנתונים מוצגים ב-AUD