Clime Capital Limited (CAM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.43M | 10.36M | -477.79K | 19.67M | -3.51M |
| רווח נקי | 10.29M | 3.06M | 4.33M | 13.23M | -11.82M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.02M | 0 | -72.07K | -268.14K | 114.39K |
| יתרת לקוחות | -1.78M | 0 | 0 | -268.14K | 114.39K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.59M | 0 | 0 | 4.63M | -3.06M |
| הון חוזר אחר | -2.83M | 0 | -72.07K | -10.05K | -48.32K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.15M | 10.36M | -4.73M | 6.70M | 8.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.45M | -7.43M | -4.54M | -10.34M | 5.26M |
| פירעון חוב | 5.15M | 0 | -1.13M | -1.02M | 14.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.28M | 4.55M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.60M | -2.79M | -1.17M | -2.16M | -922.59K |
| דיבידנדים ששולמו | -6.99M | -7.14M | -6.79M | -6.29M | -6.36M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.78M | 1.13M | -865.47K | -1.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.58M | 15.60M | 12.67M | 17.69M | 8.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 979.16K | 2.93M | -5.02M | 9.33M | 1.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.60M | 12.67M | 17.69M | 8.36M | 6.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.58M | 15.60M | 12.67M | 17.69M | 8.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.36M | -477.79K | 19.67M | -3.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.43M | 10.36M | -477.79K | 19.67M | -3.51M |
| הוצאות הוניות | -9.43M | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD