Cannindah Resources Limited (CAE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 17.55 | 17.55 | 0.51 | 0.08 | 0.34 |
| יחס מהיר | 17.55 | 17.55 | 0.51 | 0.08 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 17.13 | 17.13 | 0.32 | 0.01 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | -2.22 | -2.22 | -1.46 | -0.47 | -0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.54 | -1.54 | -1.48 | -0.22 | -0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -21.28 | -42.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.59M | 13.59M | -318.07K | -2.86M | -1.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.21 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | -153.83 | -153.84 | -6.84 | -11.74 | -58.60 |
| יחס כיסוי ריבית | -155.81 | -155.82 | -6.32 | -11.82 | -709.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.10 | 7.10 | 0.44 | -0.03 | 0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -2,688.21% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -2,669.43% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -2,463.15% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -6,202.29% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -6,202.29% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -6,202.29% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.98% | 91.98% | 251.80% | 148.92% | 100.11% |
| תשואה על הנכסים | -4.55% | -4.55% | -4.79% | -8.45% | -11.31% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.89% | -4.65% | -4.95% | -10.24% | -13.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.05% | -5.05% | -1.96% | -6.86% | -13.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.05% | -5.05% | -1.96% | -6.83% | -13.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.55% | -4.55% | -4.79% | -8.45% | -11.31% |
| תשואת רווחים | -5.86% | -5.60% | -6.67% | -4.53% | -6.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -8,532.30 | -8,532.30 | -2,128.40 | -28,504.21 | -88,094.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 2,752.91 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 8,532.30 | 8,532.30 | 4,881.31 | 28,504.21 | 88,094.15 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 2,752.91 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 6.00 | 4.59 | 3.10 | 4.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10.19 | -0.20 | -0.28 | -0.48 | -0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.19 | -0.20 | -0.28 | -0.48 | -0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -33.30 | -11.20 | -13.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -62.60 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.42% | -23.08% | -30.87% | -6.42% | -17.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.22 | -17.65 | -15.00 | -22.08 | -15.94 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 930.34 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.83 | 0.74 | 2.26 | 2.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.64 | -4.33 | -3.24 | -15.57 | -5.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.86 | -26.01 | -14.86 | -48.33 | -24.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | -0.82 | 0.33 | 0.86 | -0.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.83 | 0.74 | 2.26 | 2.15 |
| מכפיל שווי חברה | -8.80 | -9.53 | -34.41 | -24.05 | -15.74 |
| שווי חברה | 17.43M | 18.88M | 14.23M | 33.31M | 29.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.80 | -9.53 | -34.41 | -24.05 | -15.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 918.58 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.53 | -2.48 | -3.20 | -15.59 | -5.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.76 | -14.90 | -14.67 | -48.38 | -23.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.92 | 2.31 | 1.06 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 25.63 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.69 | 0.69 | 1.01 | 0.46 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-AUD