Cannindah Resources Limited (CAE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.27M | -969.61K | -688.58K | -1.26M | -1.06M |
| רווח נקי | -1.85M | -960.61K | -1.51M | -1.90M | -1.60M |
| פחת והפחתות | 18.99K | 2.91K | 35.80K | 8.83K | 1.23K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.13M | -439.28K |
| תגמול מבוסס מניות | 637.44K | 0 | 0 | 887.46K | 473.77K |
| שינוי בהון החוזר | -376.12K | 120.59K | 169.87K | -262.40K | 55.66K |
| יתרת לקוחות | -217.01K | 107.20K | 24.30K | -72.08K | -111.97K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -164.45K | 138.42K | -157.47K | 148.92K |
| הון חוזר אחר | -159.11K | 13.39K | 7.15K | -32.85K | 18.71K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 298.35K | -132.50K | 612.42K | 1.14M | 439.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.34M | -3.48M | -1.45M | -3.91M | -2.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.34M | -3.48M | -1.45M | -3.91M | -2.57M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.46M | 4.63M | 1.50M | 4.55M | 3.63M |
| פירעון חוב | -46.06K | -32.37K | -33.33K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.67M | 1.54M | 4.55M | 3.63M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 21.51M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.07M | 211.27K | 25.25K | 659.36K | 1.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.86M | 186.03K | -634.11K | -623.77K | -8.66K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 211.27K | 25.25K | 659.36K | 1.28M | 1.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.07M | 211.27K | 25.25K | 659.36K | 1.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.60M | -4.45M | -2.14M | -5.17M | -3.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.27M | -969.61K | -688.58K | -1.26M | -1.06M |
| הוצאות הוניות | -6.34M | -3.48M | -1.45M | -3.91M | -2.57M |
הנתונים מוצגים ב-AUD