Clara Resources Australia (C7A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.62M | -1.64M | -1.89M | -1.57M | -1.57M |
| רווח נקי | -7.36M | -3.40M | -5.30M | -10.12M | -12.91M |
| פחת והפחתות | 0 | 37.41K | 8.64K | 19.86K | 44.12K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 129.52K | -206.95K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 149.01K | 819.00 |
| שינוי בהון החוזר | -622.33K | 82.95K | 250.21K | 375.15K | -117.43K |
| יתרת לקוחות | -273.05K | 18.83K | -8.00K | -109.58K | -33.58K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -349.28K | 64.12K | 255.04K | 427.83K | -84.31K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 3.16K | 56.90K | 453.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.36M | 1.64M | 3.15M | 7.88M | 11.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -712.58K | 854.20K | -1.33M | -3.59K | -438.10K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.02M | -192.75K | -18.98K | -53.59K | -1.77M |
| רכישות, נטו | 218.91K | -3.45M | -930.38K | 50.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 4.45M | 0 | 0 | 1.35M |
| פעילויות השקעה אחרות | 92.61K | 50.00K | -378.41K | 50.00K | -16.27K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.34M | 880.60K | 1.41M | 2.71M | 929.33K |
| פירעון חוב | -185.63K | -742.12K | 1.33M | -48.57K | -45.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.57M | 1.62M | 100.00K | 2.96M | 1.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -13.20K | -200.22K | -63.30K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -45.00K | 0 | 0 | 0 | -12.38K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 112.04K | 110.21K | 14.80K | 1.82M | 674.70K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -1.25K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.83K | 95.42K | -1.80M | 1.14M | -1.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 110.21K | 14.80K | 1.82M | 674.70K | 1.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 112.04K | 110.21K | 14.80K | 1.82M | 674.70K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.62M | -1.64M | -1.91M | -1.62M | -3.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.62M | -1.64M | -1.89M | -1.57M | -1.57M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 0 | -18.98K | -53.59K | -1.77M |
הנתונים מוצגים ב-AUD