Intra Energy Corporation Limited (BTM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.04M | -765.82K | -1.20M | -1.24M | -2.56M |
| רווח נקי | -5.69M | -3.40M | -1.13M | -1.21M | -2.69M |
| פחת והפחתות | 153.09K | 0 | 1.20K | 2.00K | 1.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 305.75K | 103.18K | 0 | 391.00 |
| שינוי בהון החוזר | 43.34K | 10.96K | -10.16K | 30.00K | 5.69M |
| יתרת לקוחות | -562.82K | 10.96K | -10.16K | 77.00K | 240.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.00K |
| יתרת ספקים | 606.16K | 0 | 0 | -47.00K | 5.42M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.45M | 2.32M | -165.75K | -63.00K | -11.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.85M | -703.07K | -2.29M | 1.02M | 1.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.58M | -553.07K | -873.45K | -488.00K | -99.00K |
| רכישות, נטו | -5.27M | -150.00K | -1.41M | 1.51M | 1.36M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.35M | 2.39M | 3.38M | 470.00K | 2.79M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.35M | 0 | 3.38M | 470.00K | 1.41M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 2.39M | 0 | 0 | -58.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.56M | 2.10M | 1.18M | 1.30M | 1.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -9.47K | 0 | -23.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.46M | 917.90K | -118.27K | 256.00K | 1.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.10M | 1.18M | 1.30M | 1.04M | 548.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.56M | 2.10M | 1.18M | 1.30M | 1.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.05M | -1.32M | -2.08M | -1.73M | -2.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.04M | -765.82K | -1.20M | -1.24M | -2.56M |
| הוצאות הוניות | -12.08K | -553.07K | -873.45K | -488.00K | -99.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD