Empire Energy Group Limited (BTL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.87M | -11.26M | -2.47M | 5.10M | -2.46M |
| רווח נקי | -19.39M | -20.55M | -22.08M | -6.00M | -11.05M |
| פחת והפחתות | 317.00K | 280.61K | 289.06K | 2.65M | 2.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -14.23M | -10.24M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 824.20K | 466.06K | 1.00M | 1.10M |
| שינוי בהון החוזר | 459.00K | 3.99M | -7.02M | -8.18M | -3.81M |
| יתרת לקוחות | 1.74M | -2.38M | 7.77M | -4.32M | -2.82M |
| מלאי | 0 | -15.50K | 27.42K | -21.76K | -4.89K |
| יתרת ספקים | -1.94M | 15.51M | -10.84M | -3.58M | -1.39M |
| הון חוזר אחר | 661.00K | -9.12M | -3.98M | -257.46K | 414.72K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 741.00K | -15.25M | 25.88M | 29.86M | 19.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.03M | -6.76M | -6.76M | -37.59M | -24.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.12M | -942.39K | -7.16M | -37.59M | -22.90M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.55M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -38.91M | -5.82M | 403.97K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 58.23M | 29.81M | 673.73K | 28.38M | 38.54M |
| פירעון חוב | 23.62M | -7.06M | 1.02M | -811.81K | -817.32K |
| הנפקת מניות רגילות | 36.21M | 39.00M | 0 | 29.41M | 41.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.37M | -1.55M | 0 | 0 | -1.86M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -233.00K | -584.63K | -349.17K | -223.16K | -360.57K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.76M | 25.44M | 13.63M | 21.88M | 25.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 673.63K | 302.54K | 339.36K | -134.71K |
| שינוי נטו במזומנים | -7.68M | 12.47M | -8.25M | -3.77M | 11.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.44M | 12.97M | 21.88M | 25.65M | 14.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.76M | 25.44M | 13.63M | 21.88M | 25.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -66.06M | -38.27M | -9.63M | -32.49M | -25.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.87M | -11.26M | -2.47M | 5.10M | -2.46M |
| הוצאות הוניות | -48.18M | -27.02M | -7.16M | -37.59M | -22.90M |
הנתונים מוצגים ב-AUD