Big River Industries Ltd. (BRI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.17M | 23.29M | 18.65M | 45.25M | 37.16M |
| רווח נקי | 4.90M | -14.75M | 8.03M | 22.18M | 21.27M |
| פחת והפחתות | 18.07M | 16.91M | 15.31M | 13.85M | 12.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 187.00K | 2.91M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 586.00K | 909.00K |
| שינוי בהון החוזר | 709.00K | 481.00K | -5.50M | 6.85M | -564.00K |
| יתרת לקוחות | -3.54M | 2.67M | 0 | 3.50M | -9.45M |
| מלאי | 1.99M | -112.00K | 0 | 5.45M | -14.72M |
| יתרת ספקים | 5.37M | -1.68M | -3.56M | -2.21M | 20.66M |
| הון חוזר אחר | -3.11M | -396.00K | -1.94M | 125.00K | 2.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.49M | 22.81M | 799.00K | 1.59M | 401.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.68M | -4.63M | -11.84M | -10.78M | -21.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.53M | -2.17M | -2.86M | -4.34M | -6.23M |
| רכישות, נטו | -12.92M | 339.00K | -5.46M | -2.69M | -13.30M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -60.00K | -113.00K | -113.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.77M | -2.47M | -3.46M | -3.64M | -2.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.67M | -16.35M | -18.00M | -20.06M | -4.56M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 5.00M | 5.00M | 10.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -3.56M | -3.38M | -11.58M | -15.14M | -6.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -14.11M | -12.97M | -11.41M | -9.91M | -7.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.50M | 22.82M | 20.48M | 34.29M | 19.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -139.00K | 30.00K | -11.00K | 10.00K | -124.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.68M | 2.34M | -11.20M | 14.50M | 11.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.82M | 20.48M | 31.67M | 19.80M | 7.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.50M | 22.82M | 20.48M | 34.29M | 19.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.64M | 21.13M | 15.79M | 40.90M | 30.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.17M | 23.29M | 18.65M | 45.25M | 37.16M |
| הוצאות הוניות | -2.53M | -2.17M | -2.86M | -4.34M | -6.23M |
הנתונים מוצגים ב-AUD