Big River Industries Ltd. (BRI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.86 | 1.86 | 1.96 | 1.88 | 1.84 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 0.98 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.25 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 0.15 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.23 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.09 | 2.09 | 0 | 0 | 17.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.51M | -15.51M | 5.60M | -2.47M | -2.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.66 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.40 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.52 | 2.52 | 2.42 | 2.29 | 2.39 |
| יחס כיסוי חוב | 1.61 | 1.57 | 1.13 | 5.09 | 5.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.28 | 2.10 | 1.98 | 3.13 | 7.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.46 | 0.38 | 0.41 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.93 | 0.98 | 0.95 | 1.00 | 0.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.93 | 1.93 | 6.87 | 1.90 | 0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.30% | 9.30% | 26.01% | 25.78% | 14.26% |
| שיעור EBIT | 2.82% | 2.82% | -2.27% | 3.70% | 7.92% |
| שיעור EBITDA | 7.06% | 7.06% | 1.90% | 7.39% | 11.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.82% | 2.82% | 2.70% | 4.06% | 8.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.67% | 1.67% | -3.28% | 2.71% | 7.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.15% | 1.15% | -3.64% | 1.94% | 4.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.15% | 1.15% | -3.64% | 1.94% | 4.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.71% | 68.71% | 111.12% | 71.45% | 69.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.29% | 59.29% | -121.44% | 66.82% | 85.79% |
| תשואה על הנכסים | 1.71% | 1.71% | -6.00% | 2.95% | 7.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.34% | 4.31% | -14.55% | 6.74% | 18.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.96% | 5.96% | 6.46% | 8.75% | 18.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.87% | 3.87% | 6.06% | 5.95% | 12.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.13% | 2.13% | -7.33% | 3.90% | 12.31% |
| תשואת רווחים | 4.82% | 3.89% | -12.34% | 7.21% | 10.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.49 | 7.49 | 7.59 | 7.40 | 7.50 |
| מחזור זכאים | 6.47 | 8.78 | 7.08 | 6.81 | 8.84 |
| מחזור מלאי | 5.24 | 5.24 | 4.13 | 4.24 | 5.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.56 | 7.56 | 8.13 | 7.62 | 9.11 |
| מחזור נכסים | 1.49 | 1.49 | 1.65 | 1.52 | 1.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.93 | 5.83 | 5.63 | 5.68 | 6.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.98 | 76.84 | 85.02 | 81.72 | 73.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.72 | 48.72 | 48.09 | 49.33 | 48.66 |
| ימי מלאי | 69.69 | 69.69 | 88.46 | 86.01 | 65.87 |
| ימי אשראי מספקים | 56.43 | 41.57 | 51.53 | 53.62 | 41.28 |
| מחזור תפעולי | 118.41 | 118.41 | 136.55 | 135.34 | 114.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.22 | 0.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.85 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.13 | 4.13 | 4.20 | 1.29 | 2.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.94 | 9.94 | 10.76 | 6.52 | 10.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.24 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.25% | 17.97% | 17.67% | 14.17% | 19.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.19 | 25.69 | -8.24 | 13.87 | 9.31 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.46 |
| מכפיל הון | 0.90 | 1.11 | 1.18 | 0.93 | 1.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.49 | 5.57 | 5.66 | 7.06 | 5.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.04 | 5.01 | 5.13 | 5.98 | 4.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.19 | 0.03 | -0.22 | 2.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 1.11 | 1.18 | 0.93 | 1.71 |
| מכפיל שווי חברה | 5.31 | 6.11 | 22.37 | 5.54 | 4.95 |
| שווי חברה | 159.82M | 184.07M | 172.51M | 169.67M | 244.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.31 | 6.11 | 22.37 | 5.54 | 4.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.06 | 8.13 | 8.17 | 10.75 | 5.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.35 | 7.31 | 7.41 | 9.10 | 5.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.61 | 0.64 | 0.67 | 0.63 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | 1.21 | 1.26 | 1.19 | 1.42 | 1.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | -0.11 | 0.29 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 4.53 | 4.74 | 4.74 | 4.95 | 5.42 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | -0.17 | 0.10 | 0.27 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 1.11 | 0.71 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.59 | 1.44 | 0.73 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.19 | 0.16 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 5.14 | 5.14 | -1.58 | 2.32 | 2.04 |
הנתונים מוצגים ב-AUD