Black Pearl Group Limited (BPG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.06 | 2.60 | 0.70 | 1.55 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.06 | 2.60 | 0.70 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 0.82 | 2.25 | 0.58 | 1.20 |
| יחס כושר פירעון | -0.94 | -0.94 | -1.82 | -1.46 | -2.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.47 | -1.47 | -2.11 | -1.70 | -3.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.20 | -3.20 | -124.12 | -4.03 | -65.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.20M | -5.20M | 3.27M | -2.50M | 539.67K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.37 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.32 | 0.21 | 1.34 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.24 | 0.17 | 0.57 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.38 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 1.98 | 1.53 | 3.59 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | -2.75 | -2.71 | -35.12 | -4.67 | -18.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -46.34 | -43.98 | -51.13 | -53.10 | -40.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.09 | 0.03 | 0.19 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.25 | 0.25 | 0.61 | -0.09 | 0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -98.46% | -98.46% | 67.81% | 48.98% | 71.34% |
| שיעור EBIT | -124.24% | -122.60% | -116.75% | -491.91% | -129.24% |
| שיעור EBITDA | -114.48% | -112.84% | -105.24% | -464.81% | -110.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | -122.74% | -122.60% | -119.54% | -491.91% | -165.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -129.95% | -129.95% | -118.34% | -501.17% | -133.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -129.95% | -129.95% | -118.34% | -501.18% | -133.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -129.95% | -129.95% | -118.34% | -501.18% | -133.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.87% | 105.99% | 99.00% | 101.88% | 80.76% |
| תשואה על הנכסים | -50.15% | -50.15% | -69.33% | -111.72% | -80.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -105.98% | -99.32% | -105.81% | -401.45% | -110.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -70.48% | -70.40% | -90.66% | -209.34% | -128.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -57.60% | -57.54% | -88.42% | -151.23% | -123.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -136.52% | -136.52% | -106.63% | -332.57% | -211.04% |
| תשואת רווחים | -100.59% | -29.70% | -21.59% | -56.96% | -17.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.01 | 6.01 | 11.11 | 4.68 | 11.00 |
| מחזור זכאים | 12.86 | 17.13 | 3.17 | 1.43 | 6.77 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 189.81 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.69 | 22.69 | 10.80 | 66.25 | 24.83 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.39 | 0.59 | 0.22 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5,481.60 | 4.94 | 2.73 | 102.89 | -119.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.37 | 39.44 | -82.12 | -175.65 | -20.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.75 | 60.75 | 32.86 | 77.92 | 33.18 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 28.38 | 21.31 | 114.98 | 255.50 | 53.92 |
| מחזור תפעולי | 60.75 | 60.75 | 32.86 | 79.85 | 33.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.19 | -0.21 | -0.11 | -0.16 | -0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.19 | -0.21 | -0.13 | -0.16 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.21 | 1.04 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -213.54 | -213.54 | -4.79 | -23.62 | -14.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -213.54 | -213.54 | -4.79 | -23.62 | -14.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.00 | -3.00 | -3.50 | -2.18 | -10.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.25 | -1.25 | -0.82 | -3.64 | -1.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -88.14% | -28.62% | -18.03% | -43.10% | -18.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.87 | -3.41 | -4.56 | -1.76 | -5.81 |
| מכפיל מכירות | 1.44 | 4.38 | 5.48 | 8.80 | 7.75 |
| מכפיל הון | 1.00 | 3.34 | 4.90 | 7.05 | 6.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.15 | -3.49 | -5.55 | -2.32 | -5.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.05 | -3.51 | -6.70 | -2.42 | -5.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.09 | -0.14 | -0.02 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 3.34 | 4.90 | 7.05 | 6.45 |
| מכפיל שווי חברה | -1.01 | -3.63 | -4.60 | -1.99 | -6.73 |
| שווי חברה | 15.58M | 56.07M | 37.47M | 13.21M | 30.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.99 | -3.63 | -4.60 | -1.99 | -6.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.14 | 4.09 | 4.84 | 9.24 | 7.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.91 | -3.27 | -4.90 | -2.44 | -5.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.91 | -3.28 | -5.92 | -2.54 | -5.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.05 | -0.06 | 0.07 | -0.07 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.20 | 0.22 | 0.15 | 0.05 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.04 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | -0.20 | -0.22 | -0.16 | -0.22 | -0.12 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.06 | 1.01 | 1.02 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 1.35 | 1.31 | 3.72 | 1.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 0.96 | 0.69 | 0.75 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-NZD