Black Pearl Group Limited (BPG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.08M | -6.33M | -5.20M | -5.40M | -3.80M |
| רווח נקי | -17.81M | -9.16M | -6.90M | -5.40M | -4.35M |
| פחת והפחתות | 1.34M | 891.00K | 385.05K | 767.27K | 154.20K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.44M | 938.00K | 818.81K | -52.47K | 202.14K |
| יתרת לקוחות | -466.00K | -328.00K | 135.36K | 0 | 89.87K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -340.00K | 1.26M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -636.00K | 0 | 683.45K | -52.47K | 112.27K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 830.00K | -7.27M | 491.82K | 55.59K | 414.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.82M | -1.21M | -1.00M | -371.35K | -10.73K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.08M | -187.00K | -220.32K | -30.71K | -11.71K |
| רכישות, נטו | -6.74M | 0 | -783.61K | 245.00 | 975.00 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.03M | 2.82K | -340.89K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.74M | 12.52M | 7.10M | 6.01M | 1.40M |
| פירעון חוב | 3.95M | 844.00K | 2.39M | -33.26K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 24.99M | 12.53M | 4.99M | 6.13M | 1.42M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -666.00K | -291.11K | -44.06K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -213.00K | -181.00K | 0 | -41.22K | -11.15K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.59M | 6.77M | 1.76M | 1.85M | 900.59K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.00K | -60.00K | -50.77K | -142.24K | 3.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.82M | 4.92M | 849.68K | 95.19K | -2.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.77M | 1.85M | 909.59K | 1.76M | 3.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.59M | 6.77M | 1.76M | 1.85M | 900.59K |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.16M | -7.65M | -5.43M | -5.77M | -3.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.08M | -6.33M | -5.20M | -5.40M | -3.80M |
| הוצאות הוניות | -80.00K | -1.32M | -220.32K | -371.60K | -11.71K |
הנתונים מוצגים ב-NZD