SkyFii Limited (BEO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 0.85 | 0.54 | 0.67 | 0.70 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.82 | 0.52 | 0.63 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.23 | 0.14 | 0.21 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.09 | -0.14 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | -0.05 | -0.20 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.31 | 0.31 | -0.17 | -5.11 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.65M | -6.65M | -8.69M | -11.06M | -6.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.96 | 2.96 | 4.85 | 8.50 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.75 | 0.83 | 0.89 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.66 | 0 | 0.87 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.11 | 9.11 | 16.10 | 29.31 | 3.27 |
| יחס כיסוי חוב | 1.23 | 1.20 | 0.42 | -2.14 | -2.77 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.08 | -0.15 | -2.55 | -11.82 | -56.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.55 | 1.16 | 0.37 | 0.51 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.15 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.85 | 0.87 | 1.21 | -1.66 | 0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.39% | 14.39% | 82.65% | 73.52% | 78.29% |
| שיעור EBIT | -0.33% | -0.75% | -9.32% | -26.95% | -39.85% |
| שיעור EBITDA | 17.30% | 16.89% | 12.32% | -8.11% | -21.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.40% | -0.75% | -9.73% | -27.23% | -40.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.41% | -5.41% | -13.14% | -29.26% | -40.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.75% | -6.75% | -14.39% | -30.77% | -44.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.75% | -6.75% | -14.39% | -30.77% | -44.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 124.78% | 124.78% | 109.55% | 105.18% | 110.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,354.27% | 724.66% | 135.00% | 107.46% | 100.78% |
| תשואה על הנכסים | -8.35% | -8.35% | -17.27% | -36.06% | -45.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -156.13% | -76.10% | -278.10% | -1,056.79% | -149.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.34% | -2.50% | -87.87% | -89.53% | -107.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.06% | -1.98% | -28.51% | -82.31% | -87.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.65% | -14.65% | -33.81% | -73.37% | -96.21% |
| תשואת רווחים | -23.02% | -31.32% | -23.82% | -71.34% | -53.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.55 | 4.55 | 5.60 | 6.34 | 5.00 |
| מחזור זכאים | 5.00 | 5.00 | 1.25 | 1.48 | 1.23 |
| מחזור מלאי | 62.23 | 62.23 | 12.35 | 14.68 | 14.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 36.95 | 36.95 | 25.70 | 18.52 | 27.18 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.24 | 1.20 | 1.17 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.12 | -5.07 | -3.72 | -5.54 | -22.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.12 | 13.12 | -197.25 | -164.36 | -197.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.25 | 80.25 | 65.21 | 57.55 | 72.93 |
| ימי מלאי | 5.87 | 5.87 | 29.56 | 24.86 | 25.26 |
| ימי אשראי מספקים | 72.99 | 72.99 | 292.02 | 246.78 | 295.87 |
| מחזור תפעולי | 86.11 | 86.11 | 94.77 | 82.41 | 98.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.06 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.06 | -0.12 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 4.45 | 1.98 | -2.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 93,125.67 | 139,688.50 | -0.29 | -1.02 | 0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 93,125.67 | 139,688.50 | -0.29 | -1.02 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | -0.15 | -0.45 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | -0.04 | -0.11 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.30% | 11.16% | -27.36% | -51.30% | -13.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.31 | -3.19 | -4.20 | -1.40 | -1.87 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.22 | 0.60 | 0.43 | 0.84 |
| מכפיל הון | 3.31 | 2.43 | 11.68 | 14.81 | 2.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.88 | 8.96 | -3.65 | -1.95 | -7.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.19 | 8.96 | -16.27 | -3.86 | 20.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.31 | 2.43 | 11.68 | 14.81 | 2.79 |
| מכפיל שווי חברה | 3.48 | 2.15 | 6.11 | -6.97 | -3.49 |
| שווי חברה | 13.97M | 8.43M | 16.58M | 13.63M | 17.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.48 | 2.15 | 6.11 | -6.97 | -3.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.36 | 0.75 | 0.57 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.00 | 15.09 | -4.56 | -2.56 | -6.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.00 | 15.09 | -20.29 | -5.06 | 18.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.09 | -0.09 | -0.12 | -0.23 | -0.12 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.25 | -0.25 | -0.10 | -0.05 | -0.10 |
| הכנסות למניה | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.56 | 0.54 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.05 | -0.17 | -0.24 |
| נטל מס | 1.25 | 1.25 | 1.10 | 1.05 | 1.10 |
| נטל ריבית | 16.26 | 7.25 | 1.41 | 1.09 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.40 | 0.57 | 0.77 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.36 | -0.36 | 0.26 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD