SkyFii Limited (BEO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 558.75K | -817.13K | -2.69M | 947.62K | -1.84M |
| רווח נקי | -1.57M | -3.17M | 0 | 0 | -11.09M |
| פחת והפחתות | 4.10M | 4.76M | 0 | 0 | 4.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.18M | -2.42M | 0 | 0 | 3.21M |
| יתרת לקוחות | -1.17M | -131.09K | 0 | 0 | -1.03M |
| מלאי | -10.20K | 125.45K | 0 | 0 | 107.19K |
| יתרת ספקים | 920.31K | -1.27M | 0 | 0 | 2.59M |
| הון חוזר אחר | -1.92M | -1.14M | 0 | 0 | 1.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 214.00K | 5.79K | -2.69M | 947.62K | 1.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.98M | -3.19M | -2.68M | -3.54M | -3.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.93M | -135.10K | -81.08K | -774.22K | -330.08K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -314.37K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.80K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -52.04K | -3.06M | -2.60M | -2.77M | -2.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.91M | 3.43M | 4.31M | 1.26M | 1.43M |
| פירעון חוב | 622.57K | -350.00K | 3.00M | 1.17M | 880.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.29M | 3.78M | 1.32M | 88.27K | 548.06K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.67M | 2.24M | 2.73M | 3.79M | 5.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -55.36K | 83.31K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 434.96K | -494.03K | -1.06M | -1.33M | -3.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.24M | 2.73M | 3.79M | 5.12M | 8.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.67M | 2.24M | 2.73M | 3.79M | 5.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 558.75K | -3.64M | -5.33M | -2.62M | -4.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 558.75K | -817.13K | -2.69M | 947.62K | -1.84M |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -2.82M | -2.64M | -3.57M | -2.74M |
הנתונים מוצגים ב-AUD