BCAL Diagnostics Limited (BDX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.36 | 2.32 | 3.60 | 2.74 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.36 | 2.32 | 3.60 | 2.74 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.53 | 1.46 | 2.49 | 1.40 |
| יחס כושר פירעון | -0.78 | -0.78 | -1.69 | -1.64 | -1.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.05 | -2.05 | -1.97 | -1.74 | -2.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.45 | -3.45 | -3.89 | -18.76 | -36.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.41M | -4.41M | 3.51M | 5.66M | 3.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.90 | 0.90 | 0.24 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | -8.37 | -8.37 | 0.38 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 1.14 | 1.14 | 0.28 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.20 | 1.20 | 0.02 | 0.04 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -9.27 | -9.27 | 1.59 | 1.43 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | -3.05 | -3.05 | -2.14 | -7.68 | -27.31 |
| יחס כיסוי ריבית | -27.09 | -27.09 | -108.26 | -54.51 | -291.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.24 | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.61 | -0.61 | 0.35 | 0.87 | 0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -292.98% | -292.98% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -5,145.88% | -5,145.88% | -33,254.67% | -194.54% | -280.81% |
| שיעור EBITDA | -4,752.90% | -4,752.90% | -28,623.89% | -182.91% | -276.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5,145.88% | -5,145.88% | -46,043.03% | -175.82% | -167.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5,227.79% | -5,227.79% | -33,465.98% | -304.93% | -181.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -4,038.97% | -4,038.97% | -33,465.98% | -206.58% | -181.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4,038.97% | -4,038.97% | -21,316.87% | -206.58% | -181.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.26% | 77.26% | 100.00% | 67.75% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.59% | 101.59% | 72.68% | 173.43% | 108.30% |
| תשואה על הנכסים | -96.21% | -96.21% | -73.08% | -52.18% | -60.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -881.94% | 892.23% | -116.40% | -74.52% | -97.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -201.56% | -201.56% | -146.48% | -56.33% | -76.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -112.57% | -112.57% | -73.79% | -36.49% | -32.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -96.21% | -96.21% | -73.21% | -52.34% | -60.47% |
| תשואת רווחים | -26.66% | -26.74% | -31.96% | -18.57% | -34.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.08 | 0.08 | 3.12 | 89.67 | 2,509.48 |
| מחזור זכאים | 0.66 | 1.14 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 1.06 | 1.29 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.58 | 0.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 4,208.47 | 4,436.92 | 116.97 | 4.07 | 0.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 4,757.86 | 4,757.86 | 116.97 | 4.07 | 0.15 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 549.39 | 320.94 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 4,757.86 | 4,757.86 | 116.97 | 4.07 | 0.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.07 | 1.13 | 1.25 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -13.42 | -13.42 | -7.79 | -3.93 | -16.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -13.42 | -13.42 | -7.79 | -3.93 | -16.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.89 | -0.89 | -2.58 | -2.97 | -5.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -33.75 | -33.75 | -283.58 | -1.46 | -2.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.94% | -24.01% | -30.56% | -16.46% | -43.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.73 | -3.73 | -3.13 | -5.38 | -2.92 |
| מכפיל מכירות | 151.51 | 151.05 | 1,047.03 | 11.12 | 5.29 |
| מכפיל הון | -33.47 | -33.37 | 3.64 | 4.01 | 2.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.18 | -4.16 | -3.27 | -6.07 | -2.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.49 | -4.48 | -3.69 | -7.62 | -2.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 186.56 | 0 | 0.14 | -0.65 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | -33.47 | -33.37 | 3.64 | 4.01 | 2.83 |
| מכפיל שווי חברה | -3.80 | -3.79 | -3.31 | -5.21 | -1.64 |
| שווי חברה | 32.98M | 32.90M | 20.51M | 29.51M | 12.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.80 | -3.79 | -3.31 | -5.21 | -1.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 180.70 | 180.24 | 947.95 | 9.53 | 4.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.98 | -4.97 | -2.96 | -5.20 | -1.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.35 | -5.34 | -3.34 | -6.53 | -2.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.36 | 0.32 | 0.55 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.02 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 1.00 | 0.68 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.57 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 25.60 | 25.60 | 72.62 | 1.41 | 1.60 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 22.93 | 22.93 | 248.89 | 0.53 | 0.84 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 32.05 | 0.19 | 0.08 |
| איכות הרווחים | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.71 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-AUD