Burgundy Diamond Mines Ltd (BDM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.18 | 2.18 | 1.44 | 2.87 | 36.01 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.44 | 0.38 | 0.88 | 34.60 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.77 | 33.52 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.07 | -0.13 | 0.17 | -0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.81 | 0.45 | 0.57 | -3.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.20 | 9.20 | 3.08 | 2.19 | -116.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -412.20M | -412.20M | -341.01M | -227.49M | 164.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.24 | 0.18 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.37 | 2.37 | -2.51 | 0.77 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.70 | 1.66 | 0.44 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.66 | 1.93 | 0.32 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.44 | 7.44 | -10.32 | 4.22 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | -0.40 | -0.40 | -2.13 | 1.49 | -4.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.78 | 0.78 | -4.97 | 0.86 | -4.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.02 | 1.02 | 4.25 | 0.56 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.16 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.17 | -2.17 | -1.10 | 0.24 | 7.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | -40.78% | 10.23% | -187.44% |
| שיעור EBIT | -24.28% | -24.28% | -51.89% | 4.73% | -406.90% |
| שיעור EBITDA | -12.70% | -12.70% | -37.93% | 21.77% | -390.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.37% | 7.37% | -51.89% | 4.73% | -406.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | -30.10% | -30.10% | -46.53% | 4.30% | -539.74% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.00% | -22.00% | -46.63% | -0.26% | -539.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.00% | -22.00% | -46.63% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.09% | 73.09% | 100.22% | -6.10% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -408.28% | -408.28% | 89.67% | 91.07% | 132.65% |
| תשואה על הנכסים | -21.06% | -21.06% | -20.43% | -0.21% | -13.76% |
| תשואה על ההון העצמי | -156.76% | -156.76% | 210.84% | -0.88% | -16.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.19% | 9.19% | -29.26% | 4.60% | -10.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.28% | 6.28% | -28.08% | -0.27% | -10.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -21.06% | -21.06% | -20.43% | -0.21% | -13.76% |
| תשואת רווחים | -76.84% | -76.84% | -371.66% | -0.73% | -8.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 71.56 | 71.56 | 63.44 | 53.44 | 0.86 |
| מחזור זכאים | 11.60 | 11.60 | 6.90 | 24.86 | 4.34 |
| מחזור מלאי | 3.02 | 3.02 | 2.60 | 1.94 | 1.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.26 | 3.26 | 0.95 | 2.22 | 4.81 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.96 | 0.44 | 0.79 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.48 | 2.48 | 2.27 | 2.90 | 0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.51 | 94.51 | 93.16 | 180.26 | 534.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.10 | 5.10 | 5.75 | 6.83 | 424.63 |
| ימי מלאי | 120.86 | 120.86 | 140.33 | 188.12 | 193.92 |
| ימי אשראי מספקים | 31.45 | 31.45 | 52.92 | 14.68 | 84.17 |
| מחזור תפעולי | 125.96 | 125.96 | 146.09 | 194.95 | 618.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.06 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.13 | -0.89 | 0.81 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.88 | 0.88 | 0.53 | 5.39 | -10.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.88 | 0.88 | 0.53 | 5.39 | -10.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.59 | 0.41 | 0.57 | -0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.13 | -3.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.02% | -9.02% | -162.16% | 30.07% | -5.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.30 | -1.30 | -0.27 | -136.14 | -11.69 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.29 | 0.13 | 0.36 | 63.08 |
| מכפיל הון | 2.04 | 2.04 | -0.57 | 1.20 | 1.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.09 | -11.09 | -0.62 | 3.33 | -17.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45 | 1.45 | 0.55 | 2.71 | -19.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 1.39 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.04 | 2.04 | -0.57 | 1.20 | 1.97 |
| מכפיל שווי חברה | -4.42 | -4.42 | -1.43 | 1.88 | -8.42 |
| שווי חברה | 248.30M | 248.30M | 104.51M | 318.07M | 170.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.42 | -4.42 | -1.43 | 1.88 | -8.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.41 | 32.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.75 | -21.75 | -2.67 | 3.82 | -9.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.85 | 2.85 | 2.37 | 3.11 | -10.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.13 | -0.13 | -0.03 | 0.16 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | -0.03 | 0.16 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | -0.00 | 1.06 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.31 | 0.31 | 0.14 | 0.55 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.06 | -0.00 | -0.02 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 1.00 | -0.06 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.24 | 0.90 | 0.91 | 1.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0 | 1.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.30 | 0.13 |
| איכות הרווחים | -0.59 | -0.59 | -0.49 | -50.26 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-AUD