דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Burgundy Diamond Mines Ltd (BDM) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252026202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת87.08M44.13M69.70M-17.03M-25.59M
רווח נקי-147.45M-89.88M-1.39M-27.99M-19.71M
פחת והפחתות53.57M26.91M87.84M832.39K184.14K
מס הכנסה נדחה0-56.92K-3.27M-2.96M-10.80M
תגמול מבוסס מניות00-158.35M694.36K828.44K
שינוי בהון החוזר66.76M108.77M24.49M-620.60K-9.48M
יתרת לקוחות3.54M16.42M4.75M-1.03M0
מלאי72.10M68.24M8.79M-388.01K-10.73M
יתרת ספקים-10.79M27.13M8.21M822.61K1.13M
הון חוזר אחר1.91M-3.02M2.74M-22.73K124.89K
פריטים אחרים שאינם במזומן114.20M-1.62M120.38M13.00M13.39M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-122.26M-82.39M-69.70M-1.64M-3.24M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-98.49M-83.34M-12.94M-1.64M-3.24M
רכישות, נטו00-28.71M00
רכישת השקעות-58.67M0000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות34.90M954.15K-28.05M00
תזרים מזומנים מפעילות מימון-33.27M39.46M-31.53M183.99M48.65M
פירעון חוב-23.25M46.17M-27.31M034.92M
הנפקת מניות רגילות000128.10M13.91M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-10.03M-6.71M-4.22M55.89M-182.97K
יתרת מזומנים בסוף התקופה25.14M26.60M94.21M188.30M21.51M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-826.00K-1.69M111.11M1.48M-2.99K
שינוי נטו במזומנים-69.28M-497.30K79.57M166.80M19.81M
מזומנים בתחילת התקופה94.43M27.10M14.64M21.51M1.69M
מזומנים בסוף התקופה25.14M26.60M94.21M188.30M21.51M
תזרים מזומנים חופשי-11.42M-39.22M56.76M-18.67M-28.83M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת87.08M44.13M69.70M-17.03M-25.59M
הוצאות הוניות-98.49M-83.34M-12.94M-1.64M-3.24M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Burgundy Diamond Mines Ltd - תזרים מזומנים