Apollo Minerals Limited (AON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.45M | -4.29M | -2.61M | -3.71M | -962.93K |
| רווח נקי | -5.74M | -4.34M | -2.91M | -4.04M | -1.82M |
| פחת והפחתות | 33.08K | 49.37K | 55.43K | 35.45K | 4.16K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.04M | 686.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 56.83K | 127.09K | 614.21K | 212.59K |
| שינוי בהון החוזר | 354.87K | -6.93K | 14.72K | -356.18K | 221.60K |
| יתרת לקוחות | -44.03K | -6.93K | 14.72K | 22.82K | -17.96K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 398.90K | 0 | 223.88K | -379.00K | 239.56K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.90M | -45.22K | 101.47K | 1.07M | 415.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.97K | 200.00K | -76.55K | -250.00K | -5.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.97K | 0 | -76.55K | -250.00K | 5.21M |
| רכישות, נטו | 0 | 200.00K | 0 | -250.00K | -4.85M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -460.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.85K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 250.00K | -5.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.96M | 3.10M | 3.23M | 1.98M | 6.81M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 9.96M | 3.10M | 3.49M | 1.98M | 7.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -260.27K | -9.53K | -446.84K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.74M | 1.26M | 2.25M | 1.71M | 3.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.48M | -992.32K | 543.31K | -1.98M | 642.87K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.26M | 2.25M | 1.71M | 3.69M | 3.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.74M | 1.26M | 2.25M | 1.71M | 3.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.48M | -4.29M | -2.61M | -3.96M | 4.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.45M | -4.29M | -2.61M | -3.71M | -962.93K |
| הוצאות הוניות | -28.97K | 0 | -3.00 | -250.00K | 5.21M |
הנתונים מוצגים ב-AUD