Arrow Minerals Limited (AMD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 2.43 | 1.02 | 0.75 | 3.87 |
| יחס מהיר | 2.00 | 2.43 | 1.02 | 0.75 | 3.87 |
| יחס מזומנים | 1.90 | 2.31 | 0.89 | 0.57 | 2.36 |
| יחס כושר פירעון | -2.49 | -10.45 | -9.49 | -0.59 | -13.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.85 | -5.61 | -5.66 | -0.94 | -2.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -67.72 | 0 | 0 | -1.16 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.73M | 1.60M | 29.52K | -309.59K | -251.85K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.22 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.18 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.63 | 1.44 | 1.27 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | -65.43 | -1,361.66 | -357.68 | -0.33 | -154.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -560.06 | -705.07 | -372.39 | -3.03 | -15.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0.02 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.91 | 0.22 | 0.09 | -0.81 | -0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | -74.01% | -103.64% | 100.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | -5,940.55% | -40,279.63% | -44.94% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | -11,472.60% | -40,175.99% | -42.07% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | -5,940.55% | -41,827.94% | -40.37% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | -11,555.03% | -40,391.95% | -85.68% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | -11,555.03% | -40,391.95% | -85.68% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | -11,555.03% | -40,391.95% | -85.68% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.40% | 194.51% | 96.57% | 212.25% | 987.08% |
| תשואה על הנכסים | -84.02% | -406.32% | -289.27% | -12.91% | -457.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -169.13% | -662.29% | -415.54% | -16.40% | -700.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -99.24% | -340.49% | -428.97% | -7.73% | -49.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -97.95% | -337.10% | -425.82% | -6.34% | -49.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -84.02% | -406.32% | -289.27% | -12.91% | -457.36% |
| תשואת רווחים | -16.29% | -70.20% | -5.99% | -1.28% | -143.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.64 | 0.36 | 19.55 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0 | 0.26 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.58 | 0.19 | 26.08 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.15 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0.12 | -0.45 | 3.93 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -9,687.90 | -5,234.31 | -10,588.80 | 18.67 | -1,404.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 100.26 | 1,000.29 | 18.67 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 9,687.90 | 5,334.57 | 11,589.09 | 0 | 1,404.17 |
| מחזור תפעולי | 0 | 100.26 | 1,000.29 | 18.67 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 1.00 | 1.01 | 1.16 | 1.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -25.86 | -2,098,877.67 | -78.78 | -6.26 | -2.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -25.86 | -2,098,877.67 | -78.78 | -6.26 | -2.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.22 | -351.57 | -232.92 | -1.16 | -0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -61.63 | -238.61 | -1.33 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.16% | -37.44% | -3.58% | -2.31% | -9.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.00 | -1.43 | -16.70 | -77.85 | -0.70 |
| מכפיל מכירות | 0 | 164.60 | 6,744.76 | 66.70 | 0 |
| מכפיל הון | 7.73 | 9.43 | 69.39 | 12.77 | 4.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.22 | -2.67 | -27.91 | -43.30 | -10.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.59 | -2.67 | -28.27 | -50.22 | -14.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.02 | -0.00 | 0.81 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.73 | 9.43 | 69.39 | 12.77 | 4.87 |
| מכפיל שווי חברה | -6.30 | -1.22 | -16.70 | -159.36 | -0.73 |
| שווי חברה | 22.63M | 14.24M | 394.55M | 58.32M | 12.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.30 | -1.22 | -16.70 | -159.36 | -0.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 139.42 | 6,708.26 | 67.04 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.19 | -2.26 | -27.76 | -43.53 | -10.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.91 | -2.26 | -28.11 | -50.48 | -15.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.05 | -0.00 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.25 | 1.95 | 1.00 | 1.91 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 23.69 | 402.56 | 0.65 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.71 | 0.53 | 0.59 | 0 | 0.05 |
הנתונים מוצגים ב-AUD