Arrow Minerals Limited (AMD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.30M | -14.03M | -1.16M | -779.13K | -1.30K |
| רווח נקי | -11.81M | -23.76M | -3.12M | -16.69M | -3.46K |
| פחת והפחתות | 75.61K | 60.96K | 39.76K | 40.81K | 2.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 9.47M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -650.46K | 1.02M | 125.17K | 53.99K | 21.08K |
| יתרת לקוחות | 133.12K | -1.35M | 111.43K | -8.21K | 40.58K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -803.24K | 2.21M | -16.06K | 141.88K | 0 |
| הון חוזר אחר | 19.66K | 168.73K | 29.79K | -79.67K | -19.50K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.08M | -825.11K | 1.80M | 15.81M | -2.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -1.91M | -1.66M | 779.50K | -1.50K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -178.13K | -184.53K | -363.88K | -2.11K |
| רכישות, נטו | 0 | -2.00M | 0 | 500.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -5.44K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 64.29K | 0 | 700.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 206.94K | -1.47M | -56.63K | 613.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.68M | 17.44M | 2.90M | 342.58K | -212.00 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -15.57K | 0 | -13.67K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.72M | 18.58M | 3.02M | 350.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.14M | 0 | 0 | -118.40K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -42.34K | 0 | -111.16K | -7.42K | 131.86K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.59M | 2.21M | 701.14K | 617.31K | 272.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.77K | 11.58K | 0 | -3.01M | -3.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 382.61K | 1.51M | 83.83K | -2.67M | -3.01K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.21M | 701.14K | 617.31K | 3.28M | 3.28K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.59M | 2.21M | 701.14K | 617.31K | 272.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.30M | -14.21M | -1.34M | -1.14M | -3.41K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.30M | -14.03M | -1.16M | -779.13K | -1.30K |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -178.14K | -184.53K | -363.88K | -2.11K |
הנתונים מוצגים ב-AUD