Alchemy Resources Limited (ALY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.59 | 11.59 | 4.40 | 12.91 | 14.51 |
| יחס מהיר | 11.59 | 11.59 | 4.40 | 12.91 | 14.51 |
| יחס מזומנים | 2.28 | 2.28 | 3.86 | 12.57 | 14.17 |
| יחס כושר פירעון | -10.69 | -10.69 | -1.23 | -6.17 | -2.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.36 | -1.36 | -0.95 | -1.14 | -0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -17.61 | -17.61 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.81M | 3.81M | 1.08M | 2.86M | 4.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | -24.98 | -24.98 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.14 | 1.14 | 2.55 | 2.04 | 7.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | -0.53% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -1,298.72% | -18,023.61% | -837.31% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -450.28% | -18,010.90% | -836.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -450.57% | -6,863.82% | -698.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -1,214.77% | -18,023.61% | -837.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -1,214.77% | -18,023.61% | -837.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -1,214.77% | -18,023.61% | -837.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 553.94% | 553.94% | 269.61% | 262.59% | 119.94% |
| תשואה על הנכסים | -43.66% | -43.66% | -10.59% | -10.98% | -4.76% |
| תשואה על ההון העצמי | -40.74% | -45.52% | -10.87% | -11.18% | -4.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.22% | -8.22% | -4.03% | -4.26% | -4.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.19% | -8.19% | -4.03% | -4.26% | -4.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -43.66% | -43.66% | -10.59% | -10.98% | -4.76% |
| תשואת רווחים | -46.18% | -54.02% | -22.13% | -25.98% | -4.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.88 | 0.35 | 1.07 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 59.47 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -370,580.49 | 416.19 | 1,055.69 | -172,333.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 416.19 | 1,055.69 | 340.94 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 370,580.49 | 0 | 0 | 172,674.81 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 416.19 | 1,055.69 | 340.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 5.85 | 7.29 | 10.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -61,087.25 | 0 | -0.21 | -0.16 | -0.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -61,087.25 | 0 | -0.21 | -0.16 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.61 | -17.61 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -2.84 | -33.24 | -2.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.88% | -6.87% | -30.23% | -34.96% | -12.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.12 | -1.88 | -4.55 | -3.85 | -24.92 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 54.89 | 693.71 | 208.65 |
| מכפיל הון | 0.99 | 0.84 | 0.49 | 0.43 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.02 | -14.55 | -3.31 | -2.86 | -7.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.02 | -14.55 | -19.34 | -20.87 | -83.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.01 | 0.30 | -0.03 | 0.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 0.84 | 0.49 | 0.43 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | -10.86 | -9.12 | -9.64 | -1.82 | -17.92 |
| שווי חברה | 7.53M | 6.32M | 4.66M | 2.69M | 12.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.86 | -9.12 | -9.64 | -1.82 | -17.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 43.41 | 327.07 | 149.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.40 | -12.93 | -2.62 | -1.35 | -5.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.40 | -12.93 | -15.29 | -9.84 | -59.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 5.54 | 5.54 | 0.94 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 5.51 | 43.79 | 3.80 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.37 | 13.41 | 1.96 |
| איכות הרווחים | 0.13 | 0.13 | 0.23 | 0.18 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-AUD