Alurion Resources Limited (ALU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.56M | 72.19M | 61.81M | 56.76M | 68.77M |
| רווח נקי | 99.61M | 55.12M | 43.99M | 19.81M | 52.67M |
| פחת והפחתות | 8.73M | 15.61M | 11.10M | 10.44M | 5.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 2.74M | 10.72M | 38.44M | -4.27M |
| תגמול מבוסס מניות | 14.66M | 7.94M | 3.99M | 6.34M | 9.89M |
| שינוי בהון החוזר | -40.63M | -8.41M | -7.18M | -16.98M | -6.17M |
| יתרת לקוחות | -44.79M | -10.81M | 1.23M | -11.38M | -6.57M |
| מלאי | 0 | 997.95K | -24.01K | -891.56K | -73.68K |
| יתרת ספקים | 4.30M | 1.28M | 0 | 1.03M | 5.68M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -8.38M | -4.71M | 476.95K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.30M | 32.00M | -799.74K | -1.29M | 10.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.67M | -17.23M | 80.36M | -5.14M | -12.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.67M | -1.51M | -1.66M | -3.89M | -5.07M |
| רכישות, נטו | 0 | -15.84M | -50.06K | 0 | -7.86M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 112.78K | 82.08M | -1.26M | -16.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -74.53M | -45.64M | -43.13M | -38.84M | -28.01M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -45.32M | -40.12M | -37.56M | -33.63M | -28.13M |
| פעילויות מימון אחרות | -29.20M | -5.52M | -5.58M | -5.21M | 113.51K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 200.39M | 198.46M | 191.78M | 93.46M | 80.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -721.89K | -1.61M | -459.57K | -171.69K | 144.38K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.70M | 33.21M | 90.52M | 13.98M | 30.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 191.69M | 175.63M | 101.26M | 79.48M | 49.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 200.39M | 198.46M | 191.78M | 93.46M | 80.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 51.90M | 71.16M | 60.15M | 52.87M | 63.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.67M | 105.00M | 61.81M | 56.76M | 68.77M |
| הוצאות הוניות | -3.67M | -1.04M | -1.66M | -3.89M | -5.07M |
הנתונים מוצגים ב-USD