דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Aristocrat Leisure (ALL)

ALL

Aristocrat Leisure (ASX:ALL)

דירוג:
75.65תשואת יתר
מחיר יעד:
A$67.00(▲9.46% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
06.08.2026

הציון מונע בעיקר על ידי יסודות פיננסיים חזקים, בהם רווחיות גבוהה, תזרים מזומנים חזק ושיפור במינוף, וכן על ידי מומנטום טכני תומך, כאשר המניה נסחרת מעל ממוצעים נעים מרכזיים. הקיזוזים העיקריים הם מכפיל P/E גבוה יחסית לצד תשואת דיבידנד מתונה, וכן אתגרי ביצוע ולחצי מרווחים במגזר האינטראקטיבי, כפי שצוינו בשיחת הרווחים האחרונה, למרות תחזית צמיחה שחזרה ואושרה.

iShares MSCI Australia ETF (EWA) לעומת Aristocrat Leisure (ALL)

שווי שוק
AU$37.38B
תשואת דיבידנד
1.63%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.30M
מכפיל רווח (P/E)
26.3
בטא (שנתי)
0.78
צמיחת הכנסות
-1.22%
צמיחת רווח למניה
10.79%
מדינה
אוסטרליה
מספר עובדים
7,300
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Gambling, Resorts & Casinos

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

אריסטוקרט לייז'ר מייצרת הכנסות בעיקר ממסחור של תוכן וטכנולוגיה בתחום המשחקים בבתי קזינו פיזיים ובערוצים דיגיטליים וניידים. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים בדרך כלל: (1) מכירת מכונות משחק לבתי קזינו: הכנסות ממכירת מכונות משחק אלקטרוניות, ארונות וציוד חומרה נלווה לבתי קזינו ולאתרי משחקים; (2) הסדרי השתתפות/חכירה חוזרים: הכנסות הנוצרות כאשר מכונות מוצבות במסגרת הסכמים שלפיהם אריסטוקרט לייז'ר מקבלת תשלום על בסיס שימוש או ביצועים, לעיתים כחלק מהכנסות המשחקים או כעמלה הקשורה להיקף המשחק, וכך נוצרות הכנסות חוזרות במקום מכירה חד-פעמית; (3) מערכות ותוכנה: הכנסות ממערכות לניהול בתי קזינו, מתוכנה ומשירותים/תמיכה נלווים הניתנים למפעילי משחקים; (4) משחקים דיגיטליים וחברתיים: הכנסות מהפעלה/הפצה של משחקים לנייד ובאינטרנט, שבדרך כלל מופקות באמצעות רכישות בתוך היישום ומנגנונים אחרים של הוצאה צרכנית דיגיטלית; ו-(5) תוכן ומחזור חיי המוצר: הכנסות שוטפות הנתמכות בהשקה מתמשכת של כותרי משחק חדשים ובתוכן מעודכן, המניעים ביקוש להתקנות חדשות, להסבות ולמעורבות דיגיטלית. אם נדרשים שמות שותפים ספציפיים, תנאי חוזים או שיעורי הכנסות לפי מגזר, null.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

אריסטוקרט לייז'ר מציגה איתנות פיננסית יציבה, עם מדדי רווחיות ותזרים מזומנים חזקים. אף שצמיחת ההכנסות התמודדה לאחרונה עם לחצים, החברה שומרת על פעילות יעילה ועל מאזן יציב עם ירידה במינוף. המשך התמקדות בהרחבת ההכנסות עשוי לשפר את הביצועים בעתיד.

פירוט12 החודשים האחרוניםספטמבר 2025ספטמבר 2024ספטמבר 2023ספטמבר 2022ספטמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות6.29B6.30B6.60B6.30B5.57B4.74B
רווח גולמי3.67B3.70B3.87B3.44B2.95B2.33B
EBITDA2.58B2.45B2.36B2.21B1.85B1.45B
רווח נקי1.47B1.43B1.30B1.45B948.50M820.00M
מאזן
סך הנכסים9.64B10.39B10.30B10.92B10.12B8.67B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר641.10M1.29B959.10M3.19B3.03B2.44B
סך החוב1.89B2.03B2.41B2.68B2.79B3.53B
סך ההתחייבויות3.47B3.84B4.02B4.20B4.10B4.79B
הון בעלי המניות6.17B6.56B6.28B6.73B6.02B3.88B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי1.64B1.58B1.35B1.35B977.20M1.10B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.98B1.93B1.77B1.80B1.25B1.33B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-567.20M441.30M-2.01B-629.70M-334.40M-310.40M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.11B-2.07B-1.87B-1.03B-605.30M-257.30M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
ALLALL
76תשואת יתר
RCTRCT
64ניטרלי
TAHTAH
57ניטרלי
AGIAGI
50ניטרלי
SGRSGR
45ניטרלי
PBHPBH
41ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Aristocrat Leisure 76תשואת יתרA$37.38B26.3023.15%1.63%-1.22%10.79%
Reef Casino64ניטרליA$231.08M25.3448.57%5.71%3.43%18.43%
Tabcorp Holdings Limited57ניטרליA$1.94B42.333.66%2.82%0.13%26.25%
Ainsworth Game Technology 50ניטרליA$404.15M-21.07-5.86%13.67%-13.43%-208.54%
Star Entertainment Group Limited45ניטרליA$796.23M-1.97-64.40%—-9.32%59.25%
PointsBet Holdings41ניטרליA$279.81M-8.00231.91%—5.56%8.45%
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
63.650.791.25%
1.200.1918.81%
0.120.0226.32%
0.80-0.18-18.37%
4.641.2637.12%
0.86-0.19-17.86%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026