Alkane Resources Ltd (ALK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.66 | 2.66 | 1.08 | 1.38 | 2.46 |
| יחס מהיר | 2.24 | 2.24 | 0.67 | 0.95 | 1.96 |
| יחס מזומנים | 2.03 | 2.03 | 0.62 | 0.87 | 1.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.96 | 0.89 | 0.43 | 0.35 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.17 | 2.17 | 0.92 | 1.01 | 2.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 47.28 | 2.16 | 3.28 | 12.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 165.60M | 129.04M | -113.58M | -83.32M | -4.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.11 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.16 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.14 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.07 | 0.10 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.39 | 1.57 | 1.50 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 28.86 | 2.37 | 3.04 | 9.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 86.01 | 8.92 | 10.07 | 55.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.14 | 0.17 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.09 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.88 | -0.87 | 0.11 | 0.06 | -0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.66% | 35.66% | 19.66% | 17.26% | 37.38% |
| שיעור EBIT | 34.02% | 34.02% | 19.33% | 15.49% | 32.35% |
| שיעור EBITDA | 50.90% | 51.04% | 39.27% | 36.38% | 51.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.02% | 34.02% | 15.50% | 13.67% | 30.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.04% | 34.04% | 17.59% | 14.13% | 31.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.44% | 24.44% | 12.59% | 10.22% | 22.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.44% | 24.44% | 12.59% | 10.22% | 22.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.81% | 71.81% | 71.61% | 72.32% | 70.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.04% | 100.04% | 113.45% | 103.38% | 102.92% |
| תשואה על הנכסים | 15.08% | 14.73% | 6.08% | 3.80% | 9.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.80% | 20.50% | 9.56% | 5.71% | 14.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.42% | 23.75% | 8.74% | 5.73% | 15.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.41% | 16.93% | 5.84% | 3.99% | 10.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.08% | 14.73% | 6.08% | 3.80% | 9.97% |
| תשואת רווחים | 10.72% | 12.91% | 7.64% | 6.05% | 10.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 25.28 | 23.87 | 131.77 | 103.22 | 90.77 |
| מחזור זכאים | 9.87 | 9.87 | 29.88 | 30.55 | 21.29 |
| מחזור מלאי | 6.65 | 6.65 | 6.68 | 6.44 | 5.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.04 | 1.42 | 0.88 | 0.46 | 1.71 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.60 | 0.48 | 0.37 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.41 | 5.20 | 20.55 | 4.15 | 2.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.30 | 33.15 | 45.22 | 48.30 | 53.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.44 | 15.29 | 2.77 | 3.54 | 4.02 |
| ימי מלאי | 54.86 | 54.86 | 54.66 | 56.71 | 67.02 |
| ימי אשראי מספקים | 36.99 | 36.99 | 12.21 | 11.95 | 17.15 |
| מחזור תפעולי | 69.29 | 70.15 | 57.43 | 60.25 | 71.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.33 | 0.36 | 0.12 | 0.09 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.21 | 0.25 | 0.02 | -0.14 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.22 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.69 | 0.19 | -1.56 | 0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.65 | 3.23 | 1.24 | 0.39 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.65 | 3.23 | 1.24 | 0.39 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.57 | 30.57 | 1.21 | 1.08 | 7.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.49 | 0.49 | 0.27 | 0.31 | 0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.54% | 17.93% | 3.22% | -28.25% | 0.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.15 | 7.61 | 13.10 | 16.54 | 9.94 |
| מכפיל מכירות | 2.31 | 1.89 | 1.65 | 1.69 | 2.21 |
| מכפיל הון | 1.95 | 1.59 | 1.25 | 0.95 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.55 | 5.58 | 31.05 | -3.54 | 112.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.74 | 3.85 | 6.01 | 5.53 | 4.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.03 | 0.15 | -0.28 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.95 | 1.59 | 1.25 | 0.95 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | 3.67 | 2.84 | 4.31 | 4.70 | 3.63 |
| שווי חברה | 1.70B | 1.35B | 443.60M | 295.91M | 355.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.57 | 2.84 | 4.31 | 4.70 | 3.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.82 | 1.45 | 1.69 | 1.71 | 1.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.93 | 4.26 | 31.85 | -3.58 | 94.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.69 | 2.94 | 6.16 | 5.59 | 3.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.81 | 0.86 | 0.57 | 0.51 | 0.52 |
| הון עצמי למניה | 0.81 | 0.86 | 0.57 | 0.51 | 0.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 0.68 | 0.72 | 0.43 | 0.29 | 0.32 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.18 | 0.05 | 0.03 | 0.07 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.91 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 2.01 | 2.01 | 2.18 | 2.99 | 2.25 |
הנתונים מוצגים ב-AUD