Alkane Resources Ltd (ALK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 460.35M | 71.98M | 52.90M | 95.55M | 86.48M |
| רווח נקי | 228.72M | 33.04M | 17.68M | 42.45M | 70.25M |
| פחת והפחתות | 159.21M | 52.32M | 36.67M | 36.56M | 35.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 17.44M | 30.22M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.23M | 331.00K | 3.00M | 2.11M |
| שינוי בהון החוזר | 91.79M | -9.02M | -3.10M | -4.38M | -2.91M |
| יתרת לקוחות | -9.11M | -285.00K | 1.38M | -1.96M | -453.00K |
| מלאי | 44.44M | -9.33M | -335.00K | -3.95M | -6.30M |
| יתרת ספקים | 3.53M | -1.75M | 1.21M | 205.00K | 2.74M |
| הון חוזר אחר | 52.94M | 2.34M | -5.36M | 1.33M | 1.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.38M | -4.37M | 1.33M | 483.00K | -48.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.50M | -78.66M | -123.52M | -91.43M | -33.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -173.69M | -75.59M | -135.50M | -91.80M | -83.52M |
| רכישות, נטו | 149.74M | 132.00K | 150.00K | 4.00K | 619.00K |
| רכישת השקעות | -2.50M | -2.00M | -1.09M | -5.58M | -1.42M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 13.04M | 6.22M | 53.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.96M | -1.19M | -122.00K | -269.00K | -1.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -54.88M | 9.25M | 35.85M | -1.72M | 5.67M |
| פירעון חוב | -53.99M | 9.48M | 36.30M | -1.50M | 5.83M |
| הנפקת מניות רגילות | -371.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -9.00K | -20.00K | -4.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -519.00K | -232.00K | -445.00K | -198.00K | -159.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 431.90M | 48.09M | 45.52M | 80.29M | 77.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.16M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 383.81M | 2.57M | -34.77M | 2.40M | 58.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.09M | 45.52M | 80.29M | 77.89M | 18.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 431.90M | 48.09M | 45.52M | 80.29M | 77.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 317.67M | 13.93M | -82.59M | 3.75M | 2.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 460.35M | 71.98M | 52.90M | 95.55M | 86.48M |
| הוצאות הוניות | -142.68M | -58.05M | -135.50M | -91.80M | -83.52M |
הנתונים מוצגים ב-AUD