Ai-Media Technologies Limited (AIM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.83 | 1.79 | 1.90 | 1.51 |
| יחס מהיר | 1.61 | 1.61 | 1.66 | 1.73 | 1.46 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 0.86 | 0.72 | 0.77 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.03 | 0.09 | 0.18 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.26 | 0.25 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.19 | 10.19 | 50.30 | 14.78 | 2.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.05M | 12.05M | 11.33M | 9.53M | 7.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.31 | 1.34 | 1.23 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | -0.78 | -0.78 | 14.92 | 8.00 | 0.76 |
| יחס כיסוי ריבית | -27.97 | -27.97 | 123.78 | -1.84 | -2.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -102.26 | -102.26 | -4.22 | -2.43 | -4.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.87% | 9.87% | 31.79% | 97.01% | 9.35% |
| שיעור EBIT | -5.67% | -5.67% | -0.88% | -0.20% | -2.56% |
| שיעור EBITDA | 0.25% | 0.25% | 5.10% | 6.46% | 5.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.67% | -5.67% | 7.63% | -0.45% | -2.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.28% | -6.28% | -0.81% | -0.45% | -3.71% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.00% | -7.00% | -2.58% | -2.02% | -6.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.00% | -7.00% | -2.58% | -2.02% | -6.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.42% | 111.42% | 317.87% | 452.61% | 174.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.87% | 110.87% | -10.62% | 99.22% | 144.98% |
| תשואה על הנכסים | -4.59% | -4.59% | -1.66% | -1.44% | -3.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.95% | -5.99% | -2.22% | -1.77% | -5.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.65% | -4.65% | 6.17% | -0.38% | -1.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.63% | -4.63% | 6.15% | -0.38% | -1.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.89% | -9.89% | -3.60% | -3.63% | -9.68% |
| תשואת רווחים | -9.14% | -8.76% | -1.55% | -1.89% | -6.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.94 | 4.94 | 4.19 | 5.78 | 5.66 |
| מחזור זכאים | 6.62 | 34.43 | 18.92 | 1.25 | 0.58 |
| מחזור מלאי | 13.76 | 13.76 | 16.37 | 0.82 | 0.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.70 | 12.70 | 11.90 | 13.65 | 13.74 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.71 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.01 | 3.84 | 4.50 | 5.75 | 4.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.20 | 89.77 | 90.18 | 215.57 | 27.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.84 | 73.84 | 87.18 | 63.16 | 64.46 |
| ימי מלאי | 26.53 | 26.53 | 22.29 | 444.85 | 590.94 |
| ימי אשראי מספקים | 55.17 | 10.60 | 19.29 | 292.44 | 628.34 |
| מחזור תפעולי | 100.37 | 100.37 | 109.47 | 508.01 | 655.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.67 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.51 | 5.51 | 5.50 | 3.05 | 2.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.51 | 5.51 | 5.50 | 3.05 | 2.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.70 | 5.70 | 6.92 | 6.70 | 2.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.31% | 4.15% | 4.02% | 3.38% | 3.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.64 | -11.39 | -64.38 | -52.92 | -14.77 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.80 | 1.66 | 1.07 | 0.95 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.68 | 1.43 | 0.93 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.67 | 24.12 | 24.89 | 29.58 | 28.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.49 | 19.74 | 20.36 | 19.90 | 17.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -0.07 | -2.58 | 0.79 | 0.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.68 | 1.43 | 0.93 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 197.04 | 216.25 | 28.27 | 14.16 | 13.28 |
| שווי חברה | 30.80M | 32.65M | 93.58M | 60.57M | 44.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 204.00 | 216.25 | 28.27 | 14.16 | 13.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.54 | 1.44 | 0.91 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.45 | 16.38 | 21.66 | 25.25 | 21.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.65 | 13.40 | 17.72 | 16.98 | 13.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.11 | -0.11 | -2.18 | -3.53 | -0.74 |
| הכנסות למניה | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.30 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 1.11 | 1.11 | 3.18 | 4.53 | 1.74 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.11 | 0.92 | 2.21 | 1.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.65 | 0.64 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.58 | -0.58 | -3.16 | -2.66 | -0.84 |
הנתונים מוצגים ב-AUD